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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 265.00 | 75 668.00 | 596.00 | 76 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 339.00 | 76 218.00 | 2 121.00 | 78 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 379.00 | | 61 379.00 | 61 379.00 |
BZ Autres créances | 81 541.00 | | 81 541.00 | 81 541.00 |
CF Disponibilités | 29 845.00 | | 29 845.00 | 29 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 765.00 | | 172 765.00 | 172 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 105.00 | 76 218.00 | 174 886.00 | 251 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 285.00 | 72 285.00 | | 72 285.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -347 567.00 | -372 661.00 | | -347 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 185.00 | 25 094.00 | | 31 185.00 |
DL TOTAL (I) | -235 713.00 | -266 898.00 | | -235 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 128.00 | 139 128.00 | | 139 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 535.00 | 249 080.00 | | 219 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 236.00 | 34 429.00 | | 26 236.00 |
EA Autres dettes | 25 700.00 | 22 000.00 | | 25 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 599.00 | 444 637.00 | | 410 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 886.00 | 177 739.00 | | 174 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 743.00 | | 439 743.00 | 439 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 743.00 | | 439 743.00 | 439 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 743.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 468.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 195.00 | | 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112.00 | 195.00 | | 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 805.00 | 1 506.00 | | 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 1 506.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -693.00 | -1 311.00 | | -693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 866.00 | 172 600.00 | | 439 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 681.00 | 147 507.00 | | 408 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 185.00 | 25 094.00 | | 31 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 124.00 | | 735.00 | 79 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 78 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 76 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 050.00 | | 735.00 | 77 050.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 600.00 | 139.00 | 1 520.00 | 77 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 050.00 | 139.00 | 1 520.00 | 77 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 829.00 | 106 829.00 | | 106 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 535.00 | 219 535.00 | | 219 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UX Autres créances clients | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
VB T. V. A. | 59 822.00 | | | 59 822.00 |
VI Groupe et associés | 32 299.00 | 32 299.00 | | 32 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 039.00 | | | 13 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 445.00 | 144 444.00 | | 144 445.00 |
VW T.V.A. | 26 236.00 | 26 236.00 | | 26 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 599.00 | 410 599.00 | | 410 599.00 |