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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 418.00 | 24 921.00 | 5 496.00 | 30 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 191.00 | 31 695.00 | 5 496.00 | 37 191.00 |
BT Marchandises | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 260.00 | 76.00 | 16 184.00 | 16 260.00 |
BZ Autres créances | 406 904.00 | | 406 904.00 | 406 904.00 |
CF Disponibilités | 209 856.00 | | 209 856.00 | 209 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 073.00 | 76.00 | 643 997.00 | 644 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 264.00 | 31 771.00 | 649 493.00 | 681 264.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 49 488.00 | 56 559.00 | | 49 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 658.00 | 2 929.00 | | 319 658.00 |
DL TOTAL (I) | 589 147.00 | 279 488.00 | | 589 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 952.00 | 5 921.00 | | 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 836.00 | 15 595.00 | | 16 836.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 38 271.00 | | 39 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 540.00 | 31 643.00 | | 540.00 |
EA Autres dettes | 2 144.00 | 6 588.00 | | 2 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 346.00 | 98 379.00 | | 60 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 493.00 | 377 868.00 | | 649 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 604.00 | |
FD Production vendue biens | | | 60 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 057.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 372 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 341 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 935.00 | 19 384.00 | | 38 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 943.00 | 19 384.00 | | -21 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 125.00 | 214 274.00 | | 480 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 466.00 | 211 346.00 | | 160 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 658.00 | 2 929.00 | | 319 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 959.00 | | | 92 959.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 424.00 | 2 271.00 | | 29 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 774.00 | | | 6 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 650.00 | 2 271.00 | | 22 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 512.00 | 39 512.00 | | 39 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 980.00 | 18 980.00 | | 18 980.00 |
UX Autres créances clients | 16 260.00 | | | 16 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 012.00 | | | 5 012.00 |
VP Divers | 406 904.00 | | | 406 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 239.00 | 426 239.00 | | 426 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 984.00 | 59 984.00 | | 59 984.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |