| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 343 000.00 | | 7 343 000.00 | 7 343 000.00 |
AP Constructions | 15 478 094.00 | 5 856 939.00 | 9 621 155.00 | 15 478 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 780.00 | 27 018.00 | 48 762.00 | 75 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 901 575.00 | 5 883 957.00 | 17 017 618.00 | 22 901 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 315.00 | | 344 315.00 | 344 315.00 |
BZ Autres créances | 1 003 404.00 | | 1 003 404.00 | 1 003 404.00 |
CF Disponibilités | 96 393.00 | | 96 393.00 | 96 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 444 113.00 | | 1 444 113.00 | 1 444 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 345 688.00 | 5 883 957.00 | 18 461 731.00 | 24 345 688.00 |
CU Autres participations | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 380 000.00 | 1 380 000.00 | | 1 380 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 12 807 749.00 | 12 807 749.00 | | 12 807 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 130.00 | 106 575.00 | | 132 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -674 901.00 | 325 555.00 | | -674 901.00 |
DL TOTAL (I) | 13 782 978.00 | 14 757 879.00 | | 13 782 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 596 525.00 | 4 873 319.00 | | 4 596 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 60 430.00 | | 44 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 819.00 | 42 420.00 | | 35 819.00 |
EA Autres dettes | 1 423.00 | 822.00 | | 1 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 678 753.00 | 4 976 991.00 | | 4 678 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 461 731.00 | 19 734 870.00 | | 18 461 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 101 868.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 101 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 184 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 369 288.00 | |
GE Autres charges | | | 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 609 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -425 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 777.00 | 3 048.00 | | 16 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 777.00 | 3 048.00 | | 16 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 777.00 | 3 048.00 | | 16 777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 281.00 | 126 604.00 | | 155 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 606.00 | 1 119 280.00 | | 1 215 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 507.00 | 793 725.00 | | 1 890 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -674 901.00 | 325 555.00 | | -674 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 596 525.00 | 339 548.00 | 1 219 847.00 | 4 596 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 986.00 | 44 986.00 | | 44 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
UX Autres créances clients | 344 315.00 | 344 315.00 | | 344 315.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 987 407.00 | 987 407.00 | | 987 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 347 720.00 | 1 347 720.00 | | 1 347 720.00 |
VW T.V.A. | 35 815.00 | 35 815.00 | | 35 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 678 753.00 | 421 776.00 | 1 219 847.00 | 4 678 753.00 |