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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 834.00 | 24 562.00 | 2 272.00 | 26 834.00 |
AP Constructions | 65 600.00 | 49 819.00 | 15 781.00 | 65 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 202.00 | 293 726.00 | 36 476.00 | 330 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 354.00 | 114 730.00 | 68 624.00 | 183 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 646 271.00 | 482 837.00 | 163 434.00 | 646 271.00 |
BN En cours de production de biens | 72 281.00 | | 72 281.00 | 72 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 570 906.00 | 28 248.00 | 542 658.00 | 570 906.00 |
BZ Autres créances | 66 085.00 | | 66 085.00 | 66 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 331.00 | | 355 331.00 | 355 331.00 |
CF Disponibilités | 666 936.00 | | 666 936.00 | 666 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 773.00 | 28 248.00 | 1 713 525.00 | 1 741 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 044.00 | 511 085.00 | 1 876 959.00 | 2 388 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 615 000.00 | 615 000.00 | | 615 000.00 |
DH Report à nouveau | 118 642.00 | 198 081.00 | | 118 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 002.00 | 170 562.00 | | 190 002.00 |
DL TOTAL (I) | 1 198 644.00 | 1 258 642.00 | | 1 198 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 859.00 | 656 126.00 | | 82 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 584.00 | 7 024.00 | | 5 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 444.00 | 327 827.00 | | 179 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 711.00 | 203 554.00 | | 203 711.00 |
EA Autres dettes | 10 292.00 | 14 527.00 | | 10 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 425.00 | 96 163.00 | | 96 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 315.00 | 1 305 221.00 | | 678 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 876 959.00 | 2 563 863.00 | | 1 876 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 731.00 | 795 077.00 | | 672 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 182.00 | 68 475.00 | | 68 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 939.00 | 3 895.00 | 3 000.00 | 25 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 666.00 | 8 614.00 | | 31 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 885.00 | 65 528.00 | 62 576.00 | 479 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 157.00 | 6 405.00 | 3 000.00 | 21 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 728.00 | 59 124.00 | 59 576.00 | 458 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 444.00 | 179 444.00 | | 179 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 292.00 | 110 292.00 | | 110 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 280.00 | | 40 280.00 | 40 280.00 |
UX Autres créances clients | 570 906.00 | 570 906.00 | | 570 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 182.00 | 68 182.00 | | 68 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 677.00 | 14 677.00 | | 14 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 572 974.00 | | | 572 974.00 |
VP Divers | 66 085.00 | 66 085.00 | | 66 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203 711.00 | 203 711.00 | | 203 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 235.00 | 10 235.00 | | 10 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 506.00 | 647 226.00 | 40 280.00 | 687 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 731.00 | 672 731.00 | | 672 731.00 |