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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 517.00 | 69 804.00 | 37 712.00 | 107 517.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 028.00 | | 64 028.00 | 64 028.00 |
AN Terrains | 19 373.00 | 5 260.00 | 14 113.00 | 19 373.00 |
AP Constructions | 560 913.00 | 539 639.00 | 21 273.00 | 560 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 401.00 | 241 505.00 | 87 895.00 | 329 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 913.00 | 212 716.00 | 79 196.00 | 291 913.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 193.00 | | 5 193.00 | 5 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 658.00 | 1 068 927.00 | 311 731.00 | 1 380 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 951.00 | | 5 951.00 | 5 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476 214.00 | 30 414.00 | 445 800.00 | 476 214.00 |
BZ Autres créances | 264 267.00 | | 264 267.00 | 264 267.00 |
CF Disponibilités | 829 568.00 | | 829 568.00 | 829 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 905.00 | | 10 905.00 | 10 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 586 906.00 | 30 414.00 | 1 556 492.00 | 1 586 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 565.00 | 1 099 342.00 | 1 868 223.00 | 2 967 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 662 881.00 | 491 636.00 | | 662 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 748.00 | 171 244.00 | | 128 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 244.00 | | | 7 244.00 |
DK Provisions réglementées | 39 485.00 | 50 846.00 | | 39 485.00 |
DL TOTAL (I) | 864 759.00 | 740 127.00 | | 864 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474.00 | 390.00 | | 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 946.00 | 113 826.00 | | 120 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 504.00 | 210 134.00 | | 258 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 654.00 | 754 562.00 | | 577 654.00 |
EA Autres dettes | 45 884.00 | 35 342.00 | | 45 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 464.00 | 1 114 256.00 | | 1 003 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 223.00 | 1 854 384.00 | | 1 868 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 016.00 | 57 089.00 | 53 178.00 | 1 065 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 609.00 | 13 195.00 | | 56 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 008 407.00 | 43 893.00 | 53 178.00 | 1 008 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 846.00 | 427.00 | 11 789.00 | 50 846.00 |
6T Sur comptes clients | 34 471.00 | 3 580.00 | 7 637.00 | 34 471.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 471.00 | 3 580.00 | 7 637.00 | 34 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 317.00 | 4 008.00 | 19 426.00 | 85 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 580.00 | 7 637.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 427.00 | 11 789.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 946.00 | 120 946.00 | | 120 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 504.00 | 258 504.00 | | 258 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 253 086.00 | 253 086.00 | | 253 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 216.00 | 219 216.00 | | 219 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 290.00 | 59 290.00 | | 59 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 884.00 | 45 884.00 | | 45 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
UX Autres créances clients | 444 592.00 | 444 592.00 | | 444 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 622.00 | 31 622.00 | | 31 622.00 |
VB T. V. A. | 225 833.00 | 225 833.00 | | 225 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 946.00 | | | 52 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 580.00 | 45 580.00 | | 45 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 380.00 | 38 380.00 | | 38 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 905.00 | 10 905.00 | | 10 905.00 |
VW T.V.A. | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |