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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 891.00 | 244 512.00 | 94 378.00 | 338 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 646.00 | 185 278.00 | 18 368.00 | 203 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 626 901.00 | 430 260.00 | 196 641.00 | 626 901.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 482.00 | | 37 482.00 | 37 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 226.00 | 6 049.00 | 510 176.00 | 516 226.00 |
BZ Autres créances | 100 155.00 | | 100 155.00 | 100 155.00 |
CF Disponibilités | 528 575.00 | | 528 575.00 | 528 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 215.00 | 6 049.00 | 1 180 165.00 | 1 186 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 116.00 | 436 310.00 | 1 376 806.00 | 1 813 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 332 476.00 | 350 450.00 | | 332 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 225.00 | 102 026.00 | | 169 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 671.00 | | | 12 671.00 |
DL TOTAL (I) | 525 372.00 | 463 476.00 | | 525 372.00 |
DP Provisions pour risques | 21 600.00 | 76 600.00 | | 21 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 600.00 | 76 600.00 | | 21 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 954.00 | 29 116.00 | | 46 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 624.00 | 82 557.00 | | 92 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 312.00 | 184 417.00 | | 219 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468 118.00 | 314 410.00 | | 468 118.00 |
EA Autres dettes | 2 828.00 | 1 331.00 | | 2 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 835.00 | 611 830.00 | | 829 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 806.00 | 1 151 906.00 | | 1 376 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 305.00 | 600 673.00 | | 796 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 374.00 | 686.00 | | 374.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 368.00 | 38 774.00 | 20 882.00 | 412 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 470.00 | | | 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 898.00 | 38 774.00 | 20 882.00 | 411 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 600.00 | | 55 000.00 | 76 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 600.00 | | 55 000.00 | 76 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 312.00 | 219 312.00 | | 219 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 468 118.00 | 468 118.00 | | 468 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 954.00 | 13 424.00 | 33 530.00 | 46 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 620 158.00 | 620 158.00 | | 620 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 835.00 | 796 305.00 | 33 530.00 | 829 835.00 |