| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 755.00 | 7 755.00 | | 7 755.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 393.00 | 64 737.00 | 5 656.00 | 70 393.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 061.00 | 74 562.00 | 85 499.00 | 160 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 676.00 | | 443 676.00 | 443 676.00 |
BZ Autres créances | 97 935.00 | | 97 935.00 | 97 935.00 |
CF Disponibilités | 337 568.00 | | 337 568.00 | 337 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 179.00 | | 879 179.00 | 879 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 241.00 | 74 562.00 | 964 679.00 | 1 039 241.00 |
CU Autres participations | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 1 367.00 | | 2 287.00 |
DH Report à nouveau | 72 722.00 | -32 532.00 | | 72 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 056.00 | 106 173.00 | | 78 056.00 |
DL TOTAL (I) | 175 932.00 | 97 876.00 | | 175 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 810.00 | 4 097.00 | | 3 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 062.00 | 385 305.00 | | 383 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 320.00 | 302 712.00 | | 328 320.00 |
EA Autres dettes | 73 554.00 | 103 755.00 | | 73 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 747.00 | 795 869.00 | | 788 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 964 679.00 | 893 745.00 | | 964 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 747.00 | 795 869.00 | | 788 747.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 735 464.00 | | 2 735 464.00 | 2 735 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 735 464.00 | | 2 735 464.00 | 2 735 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 736 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 291 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 057.00 | 607.00 | | 1 057.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 61 071.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 61 071.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 103 497.00 | 723.00 | | 103 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 103 497.00 | 723.00 | | 103 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -103 497.00 | 60 348.00 | | -103 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 399.00 | 15 788.00 | | 7 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 787.00 | 2 609 410.00 | | 2 736 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 658 731.00 | 2 503 237.00 | | 2 658 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 056.00 | 106 173.00 | | 78 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 407.00 | | | 192 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 096.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 096.00 | 47 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096.00 | 191 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 755.00 | | | 77 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | | | 65 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 791.00 | | | 48 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 617.00 | 945.00 | | 73 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 755.00 | | | 7 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 862.00 | 945.00 | | 65 862.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 062.00 | 383 062.00 | | 383 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 852.00 | 106 852.00 | | 106 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 500.00 | 118 500.00 | | 118 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 817.00 | 2 817.00 | | 2 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 554.00 | 73 554.00 | | 73 554.00 |
UP Prêts | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
UX Autres créances clients | 443 676.00 | 443 676.00 | | 443 676.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
VB T. V. A. | 61 147.00 | 61 147.00 | | 61 147.00 |
VI Groupe et associés | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 788.00 | 36 788.00 | | 36 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 833.00 | 541 612.00 | 2 221.00 | 543 833.00 |
VW T.V.A. | 100 151.00 | 100 151.00 | | 100 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 747.00 | 788 747.00 | | 788 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 236.00 | 20 150.00 | | 22 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 068.00 | 16 641.00 | | 35 068.00 |
ST Autres comptes | 83 712.00 | 87 183.00 | | 83 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 655.00 | 65 556.00 | | 70 655.00 |
YT Sous‐traitance | 1 102 113.00 | 1 117 892.00 | | 1 102 113.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 818.00 | 3 799.00 | | 6 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 054.00 | 23 949.00 | | 29 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 625 539.00 | 615 022.00 | | 625 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 100.00 | 289 177.00 | | 261 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 291 547.00 | 1 287 273.00 | | 1 291 547.00 |