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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 24 636.00 | | 24 636.00 | 24 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 833.00 | 82 748.00 | 36 084.00 | 118 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 381.00 | 46 986.00 | 1 395.00 | 48 381.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 153.00 | 129 734.00 | 63 419.00 | 193 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 022.00 | | 31 022.00 | 31 022.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 504.00 | 1 800.00 | 44 704.00 | 46 504.00 |
BZ Autres créances | 27 188.00 | | 27 188.00 | 27 188.00 |
CF Disponibilités | 148 133.00 | | 148 133.00 | 148 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 181.00 | | 7 181.00 | 7 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 028.00 | 1 800.00 | 258 228.00 | 260 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 181.00 | 131 534.00 | 321 648.00 | 453 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
DL TOTAL (I) | 146 928.00 | | | 146 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | | | 67 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 243.00 | | | 88 243.00 |
EA Autres dettes | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 648.00 | | | 321 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 720.00 | | | 174 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197.00 | | | 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
FG Production vendue services | 725 031.00 | | 725 031.00 | 725 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 726 654.00 | | 726 654.00 | 726 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 732 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732 695.00 | | | 732 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 873.00 | | | 674 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 823.00 | | | 57 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 153.00 | | 687.00 | 193 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 687.00 | 193 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 687.00 | 167 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 636.00 | | | 24 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 213.00 | | 687.00 | 167 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 008.00 | 7 726.00 | | 122 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 008.00 | 7 726.00 | | 122 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 017.00 | 67 017.00 | | 67 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 104.00 | 23 104.00 | | 23 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 883.00 | 4 883.00 | | 4 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
UX Autres créances clients | 44 127.00 | 44 127.00 | | 44 127.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 24 598.00 | 24 598.00 | | 24 598.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 181.00 | 7 181.00 | | 7 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 120.00 | 80 873.00 | 1 247.00 | 82 120.00 |
VW T.V.A. | 9 299.00 | 9 299.00 | | 9 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 720.00 | 174 720.00 | | 174 720.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 184.00 | | | 8 184.00 |
ST Autres comptes | 44 014.00 | | | 44 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 046.00 | | | 25 046.00 |
YT Sous‐traitance | 674.00 | | | 674.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 484.00 | | | 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 601.00 | | | 64 601.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 573.00 | | | 75 573.00 |
ZE Dividendes | 49 249.00 | | | 49 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 402.00 | | | 78 402.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |