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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 633.00 | 4 633.00 | | 4 633.00 |
AH Fonds commercial | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 746.00 | 143 384.00 | 5 362.00 | 148 746.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 745.00 | 156 082.00 | 158 663.00 | 314 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 369.00 | | 112 369.00 | 112 369.00 |
BZ Autres créances | 335 274.00 | | 335 274.00 | 335 274.00 |
CF Disponibilités | 781 320.00 | | 781 320.00 | 781 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 963.00 | | 1 228 963.00 | 1 228 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 708.00 | 156 082.00 | 1 387 626.00 | 1 543 708.00 |
CU Autres participations | 50 224.00 | | 50 224.00 | 50 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 117 532.00 | | | 117 532.00 |
DH Report à nouveau | 167 269.00 | | | 167 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
DL TOTAL (I) | 360 545.00 | | | 360 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 695.00 | | | 121 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 443.00 | | | 141 443.00 |
EA Autres dettes | 320 568.00 | | | 320 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 329.00 | | | 243 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 080.00 | | | 1 027 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 387 626.00 | | | 1 387 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 829 416.00 | | 829 416.00 | 829 416.00 |
FG Production vendue services | 325 559.00 | | 325 559.00 | 325 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 974.00 | | 1 154 974.00 | 1 154 974.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 194 965.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 552 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 123 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625.00 | | | 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | | | 15 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 197 099.00 | | | 1 197 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 143 354.00 | | | 1 143 354.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 744.00 | | | 53 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 789.00 | 50 224.00 | | 269 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 268.00 | | 55 801.00 | 5 268.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 268.00 | | 314 745.00 | 5 268.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 698.00 | | | 107 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 246.00 | | | 151 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 845.00 | 50 224.00 | | 10 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 691.00 | 2 391.00 | | 153 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 493.00 | 2 391.00 | | 143 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 695.00 | 121 695.00 | | 121 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 521.00 | 95 521.00 | | 95 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 568.00 | 320 568.00 | | 320 568.00 |
8L Produits constatés d’avance | 243 329.00 | 243 329.00 | | 243 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 577.00 | | 5 577.00 | 5 577.00 |
UX Autres créances clients | 112 369.00 | 112 369.00 | | 112 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 69 873.00 | 69 873.00 | | 69 873.00 |
VC Groupe et associés | 255 229.00 | 255 229.00 | | 255 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 219.00 | 447 642.00 | 5 577.00 | 453 219.00 |
VW T.V.A. | 9 328.00 | 9 328.00 | | 9 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 080.00 | 827 080.00 | 200 000.00 | 1 027 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 191.00 | | | 25 191.00 |
ST Autres comptes | 103 065.00 | | | 103 065.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 844.00 | | | 23 844.00 |
YT Sous‐traitance | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 578.00 | | | 12 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 234 907.00 | | | 234 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 883.00 | | | 154 883.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 239.00 | | | 159 239.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |