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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 003.00 | 10 966.00 | 15 037.00 | 26 003.00 |
AH Fonds commercial | 126 533.00 | | 126 533.00 | 126 533.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 69 228.00 | 38 738.00 | 30 490.00 | 69 228.00 |
AN Terrains | | 130 766.00 | -130 766.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 536.00 | 48 329.00 | 16 208.00 | 64 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 751.00 | 247 099.00 | 340 652.00 | 587 751.00 |
AX Avances et acomptes | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 979 897.00 | 475 897.00 | 504 000.00 | 979 897.00 |
BT Marchandises | 26 688.00 | | 26 688.00 | 26 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850 289.00 | 11 006.00 | 1 839 283.00 | 1 850 289.00 |
BZ Autres créances | 745 002.00 | | 745 002.00 | 745 002.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
CF Disponibilités | 2 281 314.00 | | 2 281 314.00 | 2 281 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 921 816.00 | 11 006.00 | 4 910 810.00 | 4 921 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 901 713.00 | 486 903.00 | 5 414 810.00 | 5 901 713.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 116.00 | | | 127 116.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 308 142.00 | | | 1 308 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
DL TOTAL (I) | 1 855 630.00 | | | 1 855 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 704.00 | | | 517 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 250.00 | | | 351 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 730.00 | | | 2 273 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 680.00 | | | 213 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 130 200.00 | | | 130 200.00 |
EA Autres dettes | 72 617.00 | | | 72 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 559 180.00 | | | 3 559 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 414 810.00 | | | 5 414 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 559 180.00 | | | 3 559 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 732 446.00 | | 14 732 446.00 | 14 732 446.00 |
FD Production vendue biens | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
FG Production vendue services | 9 929.00 | | 9 929.00 | 9 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 743 153.00 | | 14 743 153.00 | 14 743 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 747 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 937 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 769 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 404 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 646.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 006.00 | |
GE Autres charges | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 356 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 606.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -11 234.00 | | | -11 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -184.00 | | | -184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 751 151.00 | | | 14 751 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 467 387.00 | | | 14 467 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 764.00 | | | 283 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 862.00 | | 1 691 882.00 | 539 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 544 627.00 | 26 346.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 251 846.00 | 979 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 440.00 | 221 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 636 779.00 | 731 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 961.00 | | 127 242.00 | 164 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 866.00 | | 1 015 700.00 | 352 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 034.00 | | 548 940.00 | 22 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 334.00 | 538 067.00 | 367 505.00 | 305 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 939.00 | 106 082.00 | 64 317.00 | 7 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 395.00 | 431 986.00 | 303 188.00 | 297 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 517 704.00 | 517 704.00 | | 517 704.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 730.00 | 2 273 730.00 | | 2 273 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767 747.00 | 767 747.00 | | 767 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 921.00 | | 25 921.00 | 25 921.00 |
UX Autres créances clients | 2 595 291.00 | 2 595 291.00 | | 2 595 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 148.00 | 2 605 228.00 | 25 921.00 | 2 631 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 559 180.00 | 3 559 180.00 | | 3 559 180.00 |