| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 010.00 | 16 010.00 | | 16 010.00 |
AH Fonds commercial | 143 977.00 | | 143 977.00 | 143 977.00 |
AP Constructions | 209 114.00 | 182 218.00 | 26 895.00 | 209 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 554.00 | 188 407.00 | 24 147.00 | 212 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 340.00 | 174 169.00 | 144 171.00 | 318 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 918 076.00 | 560 803.00 | 357 273.00 | 918 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 390.00 | | 51 390.00 | 51 390.00 |
BP En cours de production de services | 80 656.00 | | 80 656.00 | 80 656.00 |
BT Marchandises | 5 027.00 | | 5 027.00 | 5 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 870.00 | | 13 870.00 | 13 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 740.00 | 7 814.00 | 464 926.00 | 472 740.00 |
BZ Autres créances | 678 786.00 | | 678 786.00 | 678 786.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 700.00 | | 132 700.00 | 132 700.00 |
CF Disponibilités | 816 275.00 | | 816 275.00 | 816 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 814.00 | 7 814.00 | 2 250 000.00 | 2 257 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 175 890.00 | 568 617.00 | 2 607 273.00 | 3 175 890.00 |
CU Autres participations | 15 856.00 | | 15 856.00 | 15 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 244 005.00 | | | 244 005.00 |
DH Report à nouveau | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 808.00 | | | 441 808.00 |
DL TOTAL (I) | 798 522.00 | | | 798 522.00 |
DP Provisions pour risques | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 843.00 | | | 175 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 508.00 | | | 284 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994 873.00 | | | 994 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 069.00 | | | 9 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 481.00 | | | 231 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 409.00 | | | 112 409.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 632 908.00 | | | 1 632 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 607 273.00 | | | 2 607 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 806.00 | | | 1 410 806.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 994 873.00 | | | 994 873.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
FG Production vendue services | 2 646 400.00 | | 2 646 400.00 | 2 646 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 651 746.00 | | 2 651 746.00 | 2 651 746.00 |
FM Production stockée | | | -15 080.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 558.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 082 984.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 437 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 361.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 303.00 | |
GE Autres charges | | | 22 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 295 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 275 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 646 109.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 497.00 | | | 30 497.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170 540.00 | | | 170 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 665.00 | | | 179 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 168.00 | | | -149 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 983 189.00 | | | 2 983 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 382.00 | | | 2 541 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 808.00 | | | 441 808.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 959.00 | | 77 732.00 | 881 959.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 474.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 474.00 | 18 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 615.00 | 918 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 141.00 | 740 007.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 987.00 | | | 159 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 703 416.00 | | 77 732.00 | 703 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 626.00 | 60 361.00 | 38 184.00 | 538 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 010.00 | | | 16 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 616.00 | 60 361.00 | 38 184.00 | 522 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 926.00 | 175 843.00 | 4 926.00 | 4 926.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
6T Sur comptes clients | 23 002.00 | | 15 188.00 | 23 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 671.00 | | 16 857.00 | 24 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 597.00 | 175 843.00 | 21 783.00 | 29 597.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 303.00 | 21 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 540.00 | | |