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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 370.00 | 14 068.00 | 3 302.00 | 17 370.00 |
AH Fonds commercial | 48 326.00 | | 48 326.00 | 48 326.00 |
AP Constructions | 461 149.00 | 395 107.00 | 66 042.00 | 461 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 102.00 | 224 364.00 | 24 738.00 | 249 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 227.00 | 67 726.00 | 105 500.00 | 173 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 971 654.00 | 701 265.00 | 270 389.00 | 971 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 907.00 | 25 918.00 | 62 988.00 | 88 907.00 |
BZ Autres créances | 61 960.00 | | 61 960.00 | 61 960.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 166.00 | 25 918.00 | 125 247.00 | 151 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 122 819.00 | 727 183.00 | 395 636.00 | 1 122 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | -178 210.00 | -196 686.00 | | -178 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 207.00 | 18 476.00 | | 5 207.00 |
DL TOTAL (I) | -134 890.00 | -140 098.00 | | -134 890.00 |
DP Provisions pour risques | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 355.00 | 45 355.00 | | 45 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 101.00 | 171 853.00 | | 137 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 194.00 | 91 904.00 | | 30 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 113.00 | 23 112.00 | | 25 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 814.00 | 14 073.00 | | 22 814.00 |
EA Autres dettes | 269 949.00 | 257 522.00 | | 269 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 172.00 | 558 465.00 | | 485 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 636.00 | 463 722.00 | | 395 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 738.00 | 558 465.00 | | 399 738.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 031.00 | 2 928.00 | | 9 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 185 294.00 | | 185 294.00 | 185 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 294.00 | | 185 294.00 | 185 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 294.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 444.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 14 386.00 | | 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 14 713.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 396.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110.00 | 14 316.00 | | 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 404.00 | 239 589.00 | | 185 404.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 196.00 | 221 114.00 | | 180 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 207.00 | 18 476.00 | | 5 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 324.00 | | 330.00 | 971 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 971 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 697.00 | | | 65 697.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 148.00 | | 330.00 | 883 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 479.00 | | | 22 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 841.00 | 58 424.00 | | 642 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 756.00 | 3 312.00 | | 10 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 085.00 | 55 112.00 | | 632 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
6T Sur comptes clients | 17 474.00 | 8 444.00 | | 17 474.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 474.00 | 8 444.00 | | 17 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 829.00 | 8 444.00 | | 62 829.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 444.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 113.00 | 25 113.00 | | 25 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269 949.00 | 269 949.00 | | 269 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 479.00 | 22 479.00 | | 22 479.00 |
UX Autres créances clients | 66 252.00 | | | 66 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 070.00 | 42 636.00 | 80 909.00 | 128 070.00 |
VI Groupe et associés | 29 127.00 | 29 127.00 | | 29 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 837.00 | | | 40 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 299.00 | | | 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 645.00 | 173 645.00 | | 173 645.00 |
VW T.V.A. | 22 814.00 | 22 814.00 | | 22 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 172.00 | 399 738.00 | 80 909.00 | 485 172.00 |