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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 715.00 | 3 020.00 | 76 695.00 | 79 715.00 |
AP Constructions | 58 622.00 | 6 082.00 | 52 540.00 | 58 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 865.00 | 23 815.00 | 68 050.00 | 91 865.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 226 085.00 | | 226 085.00 | 226 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 490 160.00 | 32 916.00 | 457 244.00 | 490 160.00 |
BN En cours de production de biens | 2 060 583.00 | | 2 060 583.00 | 2 060 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 805.00 | | 75 805.00 | 75 805.00 |
BZ Autres créances | 63 671.00 | | 63 671.00 | 63 671.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 37 037.00 | | 37 037.00 | 37 037.00 |
CF Disponibilités | 58 479.00 | | 58 479.00 | 58 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 300 495.00 | | 2 300 495.00 | 2 300 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 790 656.00 | 32 916.00 | 2 757 739.00 | 2 790 656.00 |
CU Autres participations | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 300 941.00 | | | 300 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
DL TOTAL (I) | 525 939.00 | | | 525 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 626 998.00 | | | 1 626 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 567.00 | | | 411 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | | | 120 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 008.00 | | | 71 008.00 |
EA Autres dettes | 916.00 | | | 916.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 446.00 | | | 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 231 800.00 | | | 2 231 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 739.00 | | | 2 757 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 231 800.00 | | | 2 231 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 504 970.00 | | | 1 504 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 017.00 | | 491 017.00 | 491 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 017.00 | | 491 017.00 | 491 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 521 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 534.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 668.00 | | | 30 668.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 424.00 | | | 524 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 427.00 | | | 464 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 998.00 | | | 59 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 645.00 | 87 515.00 | | 402 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 259 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 490 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 916.00 | 799.00 | | 78 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 253.00 | 11 233.00 | | 139 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 476.00 | 75 483.00 | | 184 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 426.00 | 13 489.00 | | 19 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 692.00 | 328.00 | | 2 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 735.00 | 13 161.00 | | 16 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 865.00 | 120 865.00 | | 120 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 608.00 | 27 608.00 | | 27 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 226 085.00 | | | 226 085.00 |
UX Autres créances clients | 75 805.00 | | | 75 805.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 47 643.00 | | | 47 643.00 |
VC Groupe et associés | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504 970.00 | 1 504 970.00 | | 1 504 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 028.00 | 20 931.00 | 86 303.00 | 122 028.00 |
VI Groupe et associés | 402 908.00 | 402 908.00 | | 402 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 762.00 | | | 59 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
VP Divers | 10 329.00 | | | 10 329.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 207.00 | 21 207.00 | | 21 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 481.00 | 144 396.00 | 226 085.00 | 370 481.00 |
VW T.V.A. | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 231 800.00 | 2 130 703.00 | 86 303.00 | 2 231 800.00 |