| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
AH Fonds commercial | 338 426.00 | | 338 426.00 | 338 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 104.00 | 9 804.00 | 1 300.00 | 11 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 803.00 | 308 465.00 | 28 338.00 | 336 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 584.00 | 321 814.00 | 382 770.00 | 704 584.00 |
BT Marchandises | 99 985.00 | | 99 985.00 | 99 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -13 074.00 | | -13 074.00 | -13 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 893.00 | 3 527.00 | 48 366.00 | 51 893.00 |
BZ Autres créances | 38 806.00 | | 38 806.00 | 38 806.00 |
CF Disponibilités | 193 741.00 | | 193 741.00 | 193 741.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 190.00 | 3 527.00 | 374 663.00 | 378 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 774.00 | 325 340.00 | 757 433.00 | 1 082 774.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 254.00 | 102 254.00 | | 102 254.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 162 537.00 | 162 537.00 | | 162 537.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | 144 000.00 | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 316.00 | 214.00 | | 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 593.00 | 25 102.00 | | -43 593.00 |
DL TOTAL (I) | 400 874.00 | 444 467.00 | | 400 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 173.00 | 1 091.00 | | 141 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 610.00 | 62 926.00 | | 53 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 705.00 | 1 596.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 87 628.00 | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 428.00 | 59 361.00 | | 67 428.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 559.00 | 212 602.00 | | 356 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 433.00 | 657 069.00 | | 757 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 855.00 | 211 006.00 | | 354 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 944.00 | 1 091.00 | | 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 753.00 | | 3 319.00 | 703 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 326.00 | 14 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 488.00 | 704 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 341 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 347 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 971.00 | | | 341 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 750.00 | | 3 319.00 | 346 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 031.00 | | | 15 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 942.00 | 9 034.00 | 2 162.00 | 314 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 964.00 | 581.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 978.00 | 8 453.00 | 2 162.00 | 311 978.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 142.00 | 385.00 | | 3 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 142.00 | 385.00 | | 3 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 142.00 | 385.00 | | 3 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 385.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 500.00 | 23 500.00 | | 23 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 045.00 | 35 045.00 | | 35 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 706.00 | | 8 706.00 | 8 706.00 |
UX Autres créances clients | 47 665.00 | 47 665.00 | | 47 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 228.00 | | 4 228.00 | 4 228.00 |
VB T. V. A. | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 229.00 | 140 229.00 | | 140 229.00 |
VI Groupe et associés | 53 610.00 | 53 610.00 | | 53 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 838.00 | 6 838.00 | | 6 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 243.00 | 93 309.00 | 12 934.00 | 106 243.00 |
VW T.V.A. | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 855.00 | 354 855.00 | | 354 855.00 |