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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 315.00 | 9 049.00 | 3 267.00 | 12 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 408.00 | 426 137.00 | 79 271.00 | 505 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 806.00 | | 21 806.00 | 21 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 530.00 | 435 186.00 | 104 344.00 | 539 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 709.00 | | 14 709.00 | 14 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 929 505.00 | 50 000.00 | 879 505.00 | 929 505.00 |
BZ Autres créances | 161 327.00 | | 161 327.00 | 161 327.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 407 051.00 | 5 789.00 | 401 262.00 | 407 051.00 |
CF Disponibilités | 589 256.00 | | 589 256.00 | 589 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 400.00 | | 189 400.00 | 189 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 248.00 | 55 789.00 | 2 235 459.00 | 2 291 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 777.00 | 490 975.00 | 2 339 803.00 | 2 830 777.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 806.00 | | | 21 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 448 536.00 | 1 069 539.00 | | 448 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470 403.00 | 423 996.00 | | 470 403.00 |
DL TOTAL (I) | 973 939.00 | 1 548 536.00 | | 973 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 789.00 | 227 047.00 | | 125 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 027.00 | 27 968.00 | | 28 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 412.00 | 288 375.00 | | 531 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 936.00 | 864 325.00 | | 675 936.00 |
EA Autres dettes | 4 701.00 | 5 021.00 | | 4 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 864.00 | 1 412 736.00 | | 1 365 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 339 803.00 | 2 961 272.00 | | 2 339 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 549 745.00 | | 4 549 745.00 | 4 549 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 549 745.00 | | 4 549 745.00 | 4 549 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 555 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 289 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 790.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 125 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 429 331.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 326.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | 850.00 | | 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 513.00 | 1 010.00 | | 2 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 793.00 | 1 860.00 | | 2 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | -1 860.00 | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 241.00 | 155 098.00 | | -28 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 756.00 | 4 217 399.00 | | 4 576 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 353.00 | 3 793 403.00 | | 4 106 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470 403.00 | 423 996.00 | | 470 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 505 408.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 963.00 | | 49 446.00 | 455 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 396.00 | 41 790.00 | | 393 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 894.00 | 2 155.00 | | 6 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 502.00 | 39 635.00 | | 386 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 090.00 | 5 789.00 | 16 090.00 | 16 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 090.00 | 5 789.00 | 16 090.00 | 66 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 090.00 | 5 789.00 | 16 090.00 | 66 090.00 |
UG ‐ Financières | | 5 789.00 | 16 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 412.00 | 531 412.00 | | 531 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 461.00 | 128 461.00 | | 128 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 062.00 | 237 062.00 | | 237 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
UX Autres créances clients | 869 705.00 | 869 705.00 | | 869 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VB T. V. A. | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 789.00 | 125 789.00 | | 125 789.00 |
VI Groupe et associés | 28 027.00 | 28 027.00 | | 28 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 666.00 | 39 666.00 | | 39 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 811.00 | 124 811.00 | | 124 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 915.00 | 86 915.00 | | 86 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 400.00 | 189 400.00 | | 189 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 039.00 | 1 302 039.00 | | 1 302 039.00 |
VW T.V.A. | 185 602.00 | 185 602.00 | | 185 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 864.00 | 1 365 864.00 | | 1 365 864.00 |