| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 103 284.00 | | 103 284.00 | 103 284.00 |
AP Constructions | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 809.00 | 50 809.00 | | 50 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 951.00 | 37 779.00 | 1 172.00 | 38 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 165.00 | 89 582.00 | 104 583.00 | 194 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 541.00 | | 96 541.00 | 96 541.00 |
BT Marchandises | 67 951.00 | 2 943.00 | 65 008.00 | 67 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 608.00 | | 154 608.00 | 154 608.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 220.00 | 2 943.00 | 324 277.00 | 327 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 385.00 | 92 525.00 | 428 861.00 | 521 385.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 421 741.00 | 331 321.00 | | 421 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 464.00 | 36 368.00 | | 37 464.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 451.00 | 122.00 | | 5 451.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 465 656.00 | 367 811.00 | | 465 656.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 219 116.00 | 181 803.00 | | 219 116.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 076.00 | -8 066.00 | | 4 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 622.00 | 61 667.00 | | 81 622.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -256.00 | 1 620.00 | | -256.00 |
242 Autres charges externes. | 48 938.00 | 38 375.00 | | 48 938.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 271.00 | 1 935.00 | | 1 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 313.00 | 61 462.00 | | 64 313.00 |
252 Charges sociales | 9 795.00 | 101 251.00 | | 9 795.00 |
262 Autres charges | 708.00 | 52.00 | | 708.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 531.00 | 74 282.00 | | 79 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 630.00 | 18 131.00 | | 32 630.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | 45.00 | | 19.00 |
294 Charges financières | 1 039.00 | 677.00 | | 1 039.00 |
300 Charges exceptionnelles | 270.00 | 184.00 | | 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -534.00 | | | -534.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 874.00 | 17 316.00 | | 31 874.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 683.00 | 48 683.00 | | 48 683.00 |
DH Report à nouveau | -400 562.00 | -417 878.00 | | -400 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 874.00 | 17 316.00 | | 31 874.00 |
DL TOTAL (I) | -311 620.00 | -343 494.00 | | -311 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218.00 | 204.00 | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 280.00 | 137 703.00 | | 181 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 387.00 | 2 549.00 | | 2 387.00 |
EA Autres dettes | 421 863.00 | 464 278.00 | | 421 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 480.00 | 752 887.00 | | 740 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 861.00 | 409 393.00 | | 428 861.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 165.00 | | | 194 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 754.00 | | | 90 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127.00 | | | 127.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 081.00 | 501.00 | | 89 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 081.00 | 501.00 | | 89 081.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 280.00 | 181 280.00 | | 181 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486 253.00 | 132 098.00 | 289 763.00 | 486 253.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 676.00 | 161 676.00 | | 161 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 480.00 | 386 326.00 | 289 763.00 | 740 480.00 |