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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 803.00 | 2 346.00 | 457.00 | 2 803.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 894.00 | 38 037.00 | 2 856.00 | 40 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 220.00 | 58 451.00 | 53 769.00 | 112 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 592.00 | 98 834.00 | 84 758.00 | 183 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BP En cours de production de services | 4 363.00 | | 4 363.00 | 4 363.00 |
BT Marchandises | 46 398.00 | 5 949.00 | 40 450.00 | 46 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 696.00 | 2 790.00 | 54 906.00 | 57 696.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 556.00 | | 100 556.00 | 100 556.00 |
CF Disponibilités | 177 686.00 | | 177 686.00 | 177 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 834.00 | 8 739.00 | 381 095.00 | 389 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 426.00 | 107 573.00 | 465 853.00 | 573 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 407.00 | | | 407.00 |
CU Autres participations | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 312 049.00 | 299 389.00 | | 312 049.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 202.00 | 12 654.00 | | 28 202.00 |
DL TOTAL (I) | 348 639.00 | 320 437.00 | | 348 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | 72 440.00 | | 64 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 481.00 | 54 505.00 | | 52 481.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 546.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 117 215.00 | 127 491.00 | | 117 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 853.00 | 447 928.00 | | 465 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 215.00 | 127 491.00 | | 117 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 837.00 | | 36 756.00 | 146 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 361.00 | | 36 753.00 | 116 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 307.00 | 12 527.00 | | 86 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | 360.00 | | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 321.00 | 12 167.00 | | 84 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 528.00 | 421.00 | 1.00 | 5 528.00 |
6T Sur comptes clients | 2 273.00 | 2 790.00 | 2 273.00 | 2 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 802.00 | 3 211.00 | 2 274.00 | 7 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 802.00 | 3 211.00 | 2 274.00 | 7 802.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 210.00 | 2 273.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 734.00 | 64 734.00 | | 64 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 120.00 | 18 120.00 | | 18 120.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
UX Autres créances clients | 54 348.00 | 54 348.00 | | 54 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VB T. V. A. | 1 703.00 | 1 703.00 | | 1 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VW T.V.A. | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 215.00 | 117 215.00 | | 117 215.00 |