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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 369 431.00 | 124 252.00 | 245 179.00 | 369 431.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 290.00 | 2 741.00 | 7 549.00 | 10 290.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 85 995.00 | | 85 995.00 | 85 995.00 |
AP Constructions | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 623 880.00 | 591 585.00 | 32 295.00 | 623 880.00 |
AX Avances et acomptes | 140 511.00 | | 140 511.00 | 140 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 075 029.00 | 941 687.00 | 1 133 342.00 | 2 075 029.00 |
BT Marchandises | 50 563.00 | | 50 563.00 | 50 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 367 026.00 | 3 441 797.00 | 9 925 228.00 | 13 367 026.00 |
BZ Autres créances | 2 988 847.00 | | 2 988 847.00 | 2 988 847.00 |
CF Disponibilités | 186 643.00 | | 186 643.00 | 186 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 485.00 | | 16 485.00 | 16 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 611 200.00 | 3 441 797.00 | 13 169 402.00 | 16 611 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 686 228.00 | 4 383 484.00 | 14 302 744.00 | 18 686 228.00 |
CU Autres participations | 631 520.00 | 119 170.00 | 512 350.00 | 631 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 148.00 | 203 148.00 | | 203 148.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 978 220.00 | 2 978 220.00 | | 2 978 220.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 20 315.00 | 20 315.00 | | 20 315.00 |
DH Report à nouveau | -1 071 856.00 | 975 335.00 | | -1 071 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -425 364.00 | -2 047 191.00 | | -425 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 463.00 | 2 129 827.00 | | 1 704 463.00 |
DP Provisions pour risques | 631 773.00 | 314 154.00 | | 631 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 631 773.00 | 314 154.00 | | 631 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 274.00 | 74 756.00 | | 36 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 526.00 | 7 147 939.00 | | 7 784 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 013 589.00 | 1 922 099.00 | | 2 013 589.00 |
EA Autres dettes | 2 131 687.00 | 2 088 915.00 | | 2 131 687.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 966 508.00 | 11 233 709.00 | | 11 966 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 302 744.00 | 13 677 690.00 | | 14 302 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 266 038.00 | | 266 038.00 | 266 038.00 |
FG Production vendue services | 15 705 761.00 | | 15 705 761.00 | 15 705 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 971 799.00 | | 15 971 799.00 | 15 971 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 153 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 510 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 500 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 332 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 337 619.00 | |
GE Autres charges | | | 12 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 827 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -673 599.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 247 739.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 232 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 820.00 | 44 200.00 | | 6 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 820.00 | 94 200.00 | | 26 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 966.00 | 85 090.00 | | 10 966.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 294 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 966.00 | 379 244.00 | | 10 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 854.00 | -285 044.00 | | 15 854.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 32 210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 428 106.00 | 17 267 107.00 | | 16 428 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 853 470.00 | 19 314 298.00 | | 16 853 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -425 364.00 | -2 047 191.00 | | -425 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 766 615.00 | | 520 108.00 | 1 766 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 478.00 | 740 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 211 216.00 | 478.00 | 2 075 029.00 | 211 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 400.00 | | 465 716.00 | 197 400.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | | 868 329.00 | 13 816.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 806.00 | | 356 310.00 | 306 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 347.00 | | 163 798.00 | 718 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 741 461.00 | | | 741 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 790 752.00 | 31 765.00 | | 790 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 980.00 | 10 013.00 | | 116 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 771.00 | 21 752.00 | | 673 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 314 154.00 | 337 619.00 | 20 000.00 | 314 154.00 |
6T Sur comptes clients | 3 233 475.00 | 332 211.00 | 123 888.00 | 3 233 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 352 645.00 | 332 211.00 | 123 888.00 | 3 352 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 666 799.00 | 669 830.00 | 143 888.00 | 3 666 799.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 669 830.00 | 123 888.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 784 526.00 | 7 784 526.00 | | 7 784 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 489 691.00 | 489 691.00 | | 489 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 310.00 | 434 310.00 | | 434 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 098.00 | 340 098.00 | | 340 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 109 080.00 | | 109 080.00 | 109 080.00 |
UX Autres créances clients | 9 665 086.00 | 9 665 086.00 | | 9 665 086.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 362.00 | 19 362.00 | | 19 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 701 939.00 | 3 701 939.00 | | 3 701 939.00 |
VB T. V. A. | 976 056.00 | 976 056.00 | | 976 056.00 |
VC Groupe et associés | 1 878 608.00 | 1 878 608.00 | | 1 878 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 274.00 | 36 274.00 | | 36 274.00 |
VI Groupe et associés | 1 791 589.00 | 1 791 589.00 | | 1 791 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 286.00 | 15 286.00 | | 15 286.00 |
VP Divers | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 705.00 | 80 705.00 | | 80 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 043.00 | 71 043.00 | | 71 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 481 438.00 | 16 372 358.00 | 109 080.00 | 16 481 438.00 |
VW T.V.A. | 1 008 884.00 | 1 008 884.00 | | 1 008 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 966 508.00 | 11 966 508.00 | | 11 966 508.00 |