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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
AH Fonds commercial | 105 950.00 | | 105 950.00 | 105 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 069.00 | 118 344.00 | 14 724.00 | 133 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 831 206.00 | 573 594.00 | 257 612.00 | 831 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 532.00 | | 80 532.00 | 80 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 988.00 | 695 169.00 | 458 819.00 | 1 153 988.00 |
BT Marchandises | 15 270.00 | | 15 270.00 | 15 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 714.00 | | 381 714.00 | 381 714.00 |
BZ Autres créances | 79 282.00 | | 79 282.00 | 79 282.00 |
CF Disponibilités | 470 550.00 | | 470 550.00 | 470 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 956.00 | | 15 956.00 | 15 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 217.00 | | 964 217.00 | 964 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 206.00 | 695 169.00 | 1 423 037.00 | 2 118 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 616.00 | 267 615.00 | | 267 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 475.00 | 417 726.00 | | 266 475.00 |
DL TOTAL (I) | 542 477.00 | 693 726.00 | | 542 477.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 254.00 | 59 841.00 | | 24 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 813.00 | 1 122.00 | | 28 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 152 489.00 | | 139 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 558 700.00 | 637 166.00 | | 558 700.00 |
EA Autres dettes | 118 816.00 | 137 648.00 | | 118 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 559.00 | 988 267.00 | | 870 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 037.00 | 1 691 994.00 | | 1 423 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 637 493.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 624 689.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 262 182.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 331 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 762 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 901 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 870.00 | |
GE Autres charges | | | 1 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 290.00 | 29 120.00 | | 41 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 083.00 | 40 166.00 | | 44 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 051.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 373.00 | 71 339.00 | | 85 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 546.00 | 1 735.00 | | 1 546.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 277.00 | 20 937.00 | | 38 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 824.00 | 26 673.00 | | 39 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 548.00 | 44 665.00 | | 45 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 146.00 | 160 163.00 | | 100 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 416 527.00 | 6 007 735.00 | | 5 416 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 052.00 | 5 590 008.00 | | 5 150 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 475.00 | 417 726.00 | | 266 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 348.00 | 64 670.00 | | 1 211 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 030.00 | 1 153 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 030.00 | 964 276.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 180.00 | | | 109 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 048.00 | 29 258.00 | | 1 057 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 120.00 | 35 412.00 | | 45 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 051.00 | 89 871.00 | 83 752.00 | 689 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 907.00 | 323.00 | | 2 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 144.00 | 89 548.00 | 83 752.00 | 686 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 974.00 | 139 974.00 | | 139 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 558 701.00 | 558 701.00 | | 558 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 816.00 | 118 816.00 | | 118 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 533.00 | | 80 533.00 | 80 533.00 |
UX Autres créances clients | 381 714.00 | 381 714.00 | | 381 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 255.00 | 20 779.00 | 3 476.00 | 24 255.00 |
VI Groupe et associés | 28 814.00 | 28 814.00 | | 28 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 586.00 | | | 285 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 283.00 | 79 283.00 | | 79 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 956.00 | 15 956.00 | | 15 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 557 486.00 | 476 954.00 | 80 533.00 | 557 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 560.00 | 867 084.00 | 3 476.00 | 870 560.00 |