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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 856.00 | 22 700.00 | 1 156.00 | 23 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 356.00 | 46 281.00 | 5 075.00 | 51 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 377.00 | 69 921.00 | 6 456.00 | 76 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 074.00 | | 32 074.00 | 32 074.00 |
BN En cours de production de biens | 16 306.00 | | 16 306.00 | 16 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 528.00 | 1 229.00 | 93 298.00 | 94 528.00 |
BZ Autres créances | 28 916.00 | | 28 916.00 | 28 916.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 613.00 | 1 229.00 | 174 383.00 | 175 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 990.00 | 71 150.00 | 180 839.00 | 251 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 40 303.00 | 39 855.00 | | 40 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 117.00 | 448.00 | | 8 117.00 |
DL TOTAL (I) | 70 420.00 | 62 303.00 | | 70 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 5 521.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 264.00 | 16 202.00 | | 9 264.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 271.00 | | 24 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 307.00 | 81 503.00 | | 75 307.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 1 072.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 420.00 | 129 070.00 | | 110 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 180 840.00 | 191 373.00 | | 180 840.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 264.00 | | | 9 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 483 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 978.00 | |
FM Production stockée | | | -3 391.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 047.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 828.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 488.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 201.00 | | 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 3 799.00 | | -162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 459.00 | 420 571.00 | | 482 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 342.00 | 420 123.00 | | 474 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 117.00 | 448.00 | | 8 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 191.00 | | | 79 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 152.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 592.00 | | | 75 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 092.00 | 4 828.00 | | 65 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 121.00 | 24 121.00 | | 24 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | | 225.00 |
UX Autres créances clients | 94 528.00 | | | 94 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VP Divers | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 307.00 | 75 307.00 | | 75 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 622.00 | 124 397.00 | 225.00 | 124 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 919.00 | 109 919.00 | | 109 919.00 |