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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 021 491.00 | 7 573 617.00 | 447 874.00 | 8 021 491.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 763 616.00 | | 763 616.00 | 763 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 933.00 | 13 933.00 | | 13 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 802 861.00 | 7 590 405.00 | 1 212 456.00 | 8 802 861.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 776.00 | | 78 776.00 | 78 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 940.00 | | 45 940.00 | 45 940.00 |
BZ Autres créances | 355 742.00 | | 355 742.00 | 355 742.00 |
CF Disponibilités | 27 635.00 | | 27 635.00 | 27 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 093.00 | | 508 093.00 | 508 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 310 954.00 | 7 590 405.00 | 1 720 549.00 | 9 310 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 546.00 | | | 49 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
DH Report à nouveau | 106 769.00 | | | 106 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 217.00 | | | -45 217.00 |
DJ Subventions d’investissement | 726 972.00 | | | 726 972.00 |
DL TOTAL (I) | 843 015.00 | | | 843 015.00 |
DN Avances conditionnées | 362 101.00 | | | 362 101.00 |
DO TOTAL (II) | 362 101.00 | | | 362 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 115.00 | | | 54 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 162.00 | | | 189 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | | | 112 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 097.00 | | | 11 097.00 |
EA Autres dettes | 68 033.00 | | | 68 033.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 433.00 | | | 515 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 549.00 | | | 1 720 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 433.00 | | | 515 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 648.00 | | | 27 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 087.00 | | 5 087.00 | 5 087.00 |
FG Production vendue services | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 585.00 | | 16 585.00 | 16 585.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 935.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 47 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 932.00 | |
GE Autres charges | | | 15 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -450 414.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -453 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 194.00 | | | 15 194.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 142 490.00 | | | 142 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 301 516.00 | | | 301 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 444 005.00 | | | 444 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439 395.00 | | | 439 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 326.00 | | | 31 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 524 401.00 | | | 524 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 618.00 | | | 569 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 217.00 | | | -45 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 797 969.00 | | 39 530.00 | 8 797 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 966.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 638.00 | 8 802 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 638.00 | 8 785 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 788.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 780 415.00 | | 39 330.00 | 8 780 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766.00 | | 200.00 | 766.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 142 473.00 | 447 932.00 | | 7 142 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 125 685.00 | 447 932.00 | | 7 125 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 168.00 | 112 168.00 | | 112 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 852.00 | 17 852.00 | | 17 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 543.00 | 38 543.00 | | 38 543.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 097.00 | 11 097.00 | | 11 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 033.00 | 68 033.00 | | 68 033.00 |
8L Produits constatés d’avance | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
UX Autres créances clients | 45 940.00 | 45 940.00 | | 45 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VB T. V. A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VC Groupe et associés | 86 843.00 | 86 843.00 | | 86 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 115.00 | 54 115.00 | | 54 115.00 |
VI Groupe et associés | 189 162.00 | 189 162.00 | | 189 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VP Divers | 68 600.00 | 68 600.00 | | 68 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 975.00 | 177 975.00 | | 177 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 648.00 | 401 682.00 | 966.00 | 402 648.00 |
VW T.V.A. | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 433.00 | 515 433.00 | | 515 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 247.00 | | | 247.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
ST Autres comptes | 16 475.00 | | | 16 475.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
YT Sous‐traitance | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 412.00 | | | 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 659.00 | | | 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 032.00 | | | 2 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 067.00 | | | 40 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |