| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 876.00 | 60 128.00 | 17 748.00 | 77 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 417.00 | 62 411.00 | 172 006.00 | 234 417.00 |
BT Marchandises | 199 060.00 | 33 755.00 | 165 305.00 | 199 060.00 |
BZ Autres créances | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 492.00 | | 358 492.00 | 358 492.00 |
CF Disponibilités | 316 603.00 | | 316 603.00 | 316 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 704.00 | 33 755.00 | 843 949.00 | 877 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 121.00 | 96 166.00 | 1 015 956.00 | 1 112 121.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 000.00 | 743 000.00 | | 743 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 848.00 | -1 604.00 | | 31 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 840.00 | 33 451.00 | | 129 840.00 |
DL TOTAL (I) | 913 073.00 | 783 232.00 | | 913 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 197.00 | 7 475.00 | | 9 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 792.00 | | 5 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 931.00 | 126 528.00 | | 87 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 883.00 | 139 795.00 | | 102 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 015 956.00 | 923 027.00 | | 1 015 956.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 456.00 | | 962.00 | 233 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 150 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 197.00 | | 962.00 | 79 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 258.00 | | | 4 258.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 949.00 | 8 462.00 | | 53 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 949.00 | 8 462.00 | | 53 949.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 755.00 | 5 755.00 | | 5 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 131.00 | 14 131.00 | | 14 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 869.00 | 28 869.00 | | 28 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
VB T. V. A. | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VI Groupe et associés | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808.00 | 3 550.00 | 4 258.00 | 7 808.00 |
VW T.V.A. | 5 284.00 | 5 284.00 | | 5 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |