| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 917.00 | 7 836.00 | 12 081.00 | 19 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 310.00 | 18 206.00 | 7 103.00 | 25 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 356.00 | 26 042.00 | 26 314.00 | 52 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 248.00 | | 155 248.00 | 155 248.00 |
BZ Autres créances | 15 641.00 | | 15 641.00 | 15 641.00 |
CF Disponibilités | 834 376.00 | | 834 376.00 | 834 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 639.00 | | 1 006 639.00 | 1 006 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 995.00 | 26 042.00 | 1 032 952.00 | 1 058 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 417.00 | 38 417.00 | | 38 417.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 842.00 | 3 842.00 | | 3 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 114.00 | 38 114.00 | | 38 114.00 |
DG Autres réserves | 175 024.00 | 388 799.00 | | 175 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 437 415.00 | 60 400.00 | | 437 415.00 |
DL TOTAL (I) | 692 811.00 | 529 572.00 | | 692 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209.00 | 15 223.00 | | 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 36 125.00 | | 43 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 351.00 | 186 690.00 | | 218 351.00 |
EA Autres dettes | 4 159.00 | 29 775.00 | | 4 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 142.00 | 267 812.00 | | 340 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 032 952.00 | 797 384.00 | | 1 032 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 142.00 | 267 812.00 | | 340 142.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 280.00 | | 27 280.00 | 27 280.00 |
FG Production vendue services | 1 806 078.00 | | 1 806 078.00 | 1 806 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 358.00 | | 1 833 358.00 | 1 833 358.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 862 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 843 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 492.00 | |
GE Autres charges | | | 2 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 392 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334.00 | | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 430.00 | -79 289.00 | | 44 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 697.00 | 1 232 904.00 | | 1 874 697.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 437 282.00 | 1 172 504.00 | | 1 437 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 437 415.00 | 60 400.00 | | 437 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 998.00 | 9 374.00 | | 7 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 786.00 | | 2 941.00 | 49 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 371.00 | 52 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 371.00 | 25 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 739.00 | | 2 941.00 | 22 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 588.00 | 6 492.00 | 37.00 | 19 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 836.00 | 4 000.00 | | 3 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 752.00 | 2 492.00 | 37.00 | 15 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 897.00 | 43 897.00 | | 43 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 675.00 | 58 675.00 | | 58 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 391.00 | 82 391.00 | | 82 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 525.00 | 73 525.00 | | 73 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
UX Autres créances clients | 155 248.00 | 155 248.00 | | 155 248.00 |
VB T. V. A. | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VI Groupe et associés | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 994.00 | 9 994.00 | | 9 994.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 705.00 | 12 705.00 | | 12 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 392.00 | 179 392.00 | | 179 392.00 |
VW T.V.A. | 57 230.00 | 57 230.00 | | 57 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 142.00 | 340 142.00 | | 340 142.00 |