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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 97 278.00 | 50 247.00 | 47 030.00 | 97 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 018.00 | 14 801.00 | 1 217.00 | 16 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 410 006.00 | 4 859 340.00 | 2 550 665.00 | 7 410 006.00 |
BT Marchandises | 142 919.00 | | 142 919.00 | 142 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 426.00 | 27 396.00 | 9 030.00 | 36 426.00 |
BZ Autres créances | 1 192 041.00 | 979 476.00 | 212 565.00 | 1 192 041.00 |
CF Disponibilités | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 372 188.00 | 1 006 872.00 | 365 316.00 | 1 372 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 782 193.00 | 5 866 212.00 | 2 915 981.00 | 8 782 193.00 |
CU Autres participations | 7 295 180.00 | 4 792 762.00 | 2 502 418.00 | 7 295 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 224 230.00 | | | 3 224 230.00 |
DD Réserve légale (1) | 322 423.00 | | | 322 423.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 467.00 | | | 467.00 |
DG Autres réserves | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
DH Report à nouveau | -3 550 300.00 | | | -3 550 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 724.00 | | | -377 724.00 |
DL TOTAL (I) | 197 243.00 | | | 197 243.00 |
DP Provisions pour risques | 1 529 780.00 | | | 1 529 780.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 529 780.00 | | | 1 529 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228.00 | | | 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 142.00 | | | 956 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | | | 160 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 504.00 | | | 71 504.00 |
EA Autres dettes | 161.00 | | | 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 188 958.00 | | | 1 188 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 915 981.00 | | | 2 915 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 188 958.00 | | | 1 188 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | | | 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 061.00 | | 9 061.00 | 9 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 849.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 969.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 969.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 270 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 234.00 | | | 186 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 262.00 | | | -2 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 270.00 | | | 221 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 993.00 | | | 598 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -377 724.00 | | | -377 724.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 521 931.00 | 7 849.00 | | 1 521 931.00 |
6T Sur comptes clients | 1 019 872.00 | | 13 000.00 | 1 019 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 019 872.00 | | 13 000.00 | 1 019 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 956 142.00 | 956 142.00 | | 956 142.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 923.00 | 160 923.00 | | 160 923.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 467.00 | 1 228 467.00 | | 1 228 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 188 958.00 | 1 188 958.00 | | 1 188 958.00 |