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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 448 444.00 | | 448 444.00 | 448 444.00 |
AP Constructions | 175 222.00 | 169 375.00 | 5 846.00 | 175 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 524.00 | 6 590.00 | 1 933.00 | 8 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 467.00 | 84 405.00 | 2 061.00 | 86 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 253.00 | 260 372.00 | 464 880.00 | 725 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BT Marchandises | 164 015.00 | | 164 015.00 | 164 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 818.00 | | 28 818.00 | 28 818.00 |
BZ Autres créances | 57 314.00 | | 57 314.00 | 57 314.00 |
CF Disponibilités | 7 597.00 | | 7 597.00 | 7 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 003.00 | | 269 003.00 | 269 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 256.00 | 260 372.00 | 733 884.00 | 994 256.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 293.00 | | | 107 293.00 |
DL TOTAL (I) | 115 679.00 | | | 115 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 079.00 | | | 72 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 270.00 | | | 355 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 263.00 | | | 151 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 401.00 | | | 39 401.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 205.00 | | | 618 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 884.00 | | | 733 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 676.00 | | | 576 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 460 280.00 | | 1 460 280.00 | 1 460 280.00 |
FG Production vendue services | 21 930.00 | | 21 930.00 | 21 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 482 211.00 | | 1 482 211.00 | 1 482 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 485 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 040 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 360.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 490.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 362 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 915.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 471.00 | | | 164 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 471.00 | | | -14 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 394.00 | | | 1 642 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 530 957.00 | | | 1 530 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 436.00 | | | 111 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 908.00 | | 1 246.00 | 724 908.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 151 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | 725 253.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 448 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 900.00 | 270 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 448 444.00 | | | 448 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 869.00 | | 1 246.00 | 269 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 595.00 | | | 6 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 464.00 | 16 808.00 | 900.00 | 244 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 464.00 | 16 808.00 | 900.00 | 244 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 263.00 | 151 263.00 | | 151 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 28 818.00 | 28 818.00 | | 28 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 079.00 | 30 551.00 | 41 529.00 | 72 079.00 |
VI Groupe et associés | 355 270.00 | 355 270.00 | | 355 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 781.00 | | | 29 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 315.00 | 57 315.00 | | 57 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 584.00 | 9 584.00 | | 9 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 717.00 | 95 717.00 | | 95 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 205.00 | 576 676.00 | 41 529.00 | 618 205.00 |