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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 282.00 | 20 549.00 | 733.00 | 21 282.00 |
AH Fonds commercial | 113 190.00 | | 113 190.00 | 113 190.00 |
AP Constructions | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 228.00 | 128 562.00 | 4 666.00 | 133 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 118.00 | 96 308.00 | 15 810.00 | 112 118.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 528.00 | 264 419.00 | 137 109.00 | 401 528.00 |
BN En cours de production de biens | 41 785.00 | | 41 785.00 | 41 785.00 |
BT Marchandises | 354 859.00 | 72 758.00 | 282 101.00 | 354 859.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 981.00 | 2 619.00 | 285 362.00 | 287 981.00 |
BZ Autres créances | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 157 443.00 | | 157 443.00 | 157 443.00 |
CF Disponibilités | 173 177.00 | | 173 177.00 | 173 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 536.00 | 75 377.00 | 970 159.00 | 1 045 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 064.00 | 339 796.00 | 1 107 268.00 | 1 447 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 147 236.00 | | | 147 236.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 251.00 | | | 251.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 294.00 | | | 18 294.00 |
DG Autres réserves | 505 641.00 | | | 505 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 573.00 | | | 52 573.00 |
DL TOTAL (I) | 723 995.00 | | | 723 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 391.00 | | | 198 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | | | 117 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 915.00 | | | 66 915.00 |
EA Autres dettes | 140.00 | | | 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 273.00 | | | 383 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 268.00 | | | 1 107 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 452.00 | | | 249 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 987.00 | 15 097.00 | 6 666.00 | 255 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 538.00 | 1 011.00 | | 19 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 450.00 | 14 086.00 | 6 666.00 | 236 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 73 955.00 | 3 026.00 | 4 224.00 | 73 955.00 |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | 2 619.00 | 1 442.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 397.00 | 5 645.00 | 5 666.00 | 75 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 397.00 | 5 645.00 | 5 666.00 | 75 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 178.00 | 117 178.00 | | 117 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 915.00 | 66 915.00 | | 66 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198 391.00 | 64 570.00 | 133 822.00 | 198 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 309 272.00 | 294 692.00 | 14 580.00 | 309 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 298.00 | 294 692.00 | 14 607.00 | 309 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 273.00 | 249 452.00 | 133 822.00 | 383 273.00 |