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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 495.00 | 49 556.00 | 1 939.00 | 51 495.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 357.00 | 518 682.00 | 561 675.00 | 1 080 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 373.00 | 109 374.00 | 413 999.00 | 523 373.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 972.00 | 677 612.00 | 1 097 360.00 | 1 774 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 358.00 | 25 140.00 | 744 218.00 | 769 358.00 |
BN En cours de production de biens | 536 293.00 | | 536 293.00 | 536 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 008 621.00 | 55 990.00 | 952 631.00 | 1 008 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 304 288.00 | | 2 304 288.00 | 2 304 288.00 |
BZ Autres créances | 217 851.00 | | 217 851.00 | 217 851.00 |
CF Disponibilités | 640 733.00 | | 640 733.00 | 640 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 574.00 | | 82 574.00 | 82 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 560 614.00 | 81 130.00 | 5 479 483.00 | 5 560 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 335 586.00 | 758 742.00 | 6 576 844.00 | 7 335 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 148 675.00 | 1 312 515.00 | | 1 148 675.00 |
DG Autres réserves | 351 040.00 | 351 040.00 | | 351 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549 653.00 | -163 840.00 | | 549 653.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 164.00 | 4 474.00 | | 4 164.00 |
DL TOTAL (I) | 3 461 532.00 | 2 912 189.00 | | 3 461 532.00 |
DP Provisions pour risques | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 970.00 | 591 665.00 | | 472 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 363.00 | 3 117.00 | | 155 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 869.00 | 1 242 295.00 | | 1 673 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 926.00 | 772 150.00 | | 787 926.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 140 409.00 | | |
EA Autres dettes | 2 184.00 | 43 987.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 092 312.00 | 2 793 623.00 | | 3 092 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 576 844.00 | 5 705 812.00 | | 6 576 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 740 284.00 | 2 322 213.00 | | 2 740 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 560.00 | 1 539.00 | | 1 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 934 613.00 | |
FG Production vendue services | | | 841 560.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 776 173.00 | |
FM Production stockée | | | -142 734.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 345.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 066.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 699 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 829 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -171 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 626 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 415 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 910 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 140.00 | |
GE Autres charges | | | 7 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 897 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 802 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 825 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 510.00 | 44 553.00 | | 26 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 482.00 | 327 373.00 | | 72 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 972.00 | -282 820.00 | | -45 972.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 159.00 | | | 74 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 363.00 | | | 155 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 749 600.00 | 11 731 110.00 | | 13 749 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 199 947.00 | 11 894 950.00 | | 13 199 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549 653.00 | -163 840.00 | | 549 653.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 140 063.00 | 110 356.00 | | 140 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 118.00 | | 299 299.00 | 1 598 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 444.00 | 1 774 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 444.00 | 1 603 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 789.00 | | | 69 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 897.00 | | 299 277.00 | 1 426 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 432.00 | | 21.00 | 101 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 122.00 | 102 926.00 | 5 437.00 | 580 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 430.00 | 2 126.00 | | 47 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 692.00 | 100 801.00 | 5 437.00 | 532 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 363.00 | 155 363.00 | | 155 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673 869.00 | 1 673 869.00 | | 1 673 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 787 926.00 | 787 926.00 | | 787 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 453.00 | | 101 453.00 | 101 453.00 |
UX Autres créances clients | | 1.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 304 288.00 | 2 304 288.00 | | 2 304 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 410.00 | 119 382.00 | 352 028.00 | 471 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 716.00 | | | 118 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 851.00 | 217 851.00 | | 217 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 574.00 | 82 574.00 | | 82 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 706 166.00 | 2 604 713.00 | 101 453.00 | 2 706 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 092 312.00 | 2 740 284.00 | 352 028.00 | 3 092 312.00 |