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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 237.00 | 5 609.00 | 6 628.00 | 12 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 465.00 | 15 938.00 | 51 527.00 | 67 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 036.00 | 21 547.00 | 58 489.00 | 80 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 582.00 | | 582.00 | 582.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CF Disponibilités | 15 189.00 | | 15 189.00 | 15 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 667.00 | | 58 667.00 | 58 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 703.00 | 21 547.00 | 117 156.00 | 138 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 127.00 | 10 266.00 | | 15 127.00 |
DL TOTAL (I) | 27 886.00 | 23 025.00 | | 27 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 859.00 | 21 566.00 | | 44 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 217.00 | 9 087.00 | | 17 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 5 025.00 | | 3 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 827.00 | 22 492.00 | | 19 827.00 |
EA Autres dettes | 3 395.00 | 3 578.00 | | 3 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 270.00 | 61 747.00 | | 89 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 156.00 | 84 772.00 | | 117 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 681.00 | | 40 355.00 | 49 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 999.00 | 80 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 999.00 | 79 702.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 351.00 | | 40 350.00 | 49 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | 5.00 | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 115.00 | 11 433.00 | 4 002.00 | 14 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 115.00 | 11 433.00 | 4 002.00 | 14 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 395.00 | 3 395.00 | | 3 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 406.00 | | | 406.00 |
VB T. V. A. | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 846.00 | 10 508.00 | 30 037.00 | 44 846.00 |
VI Groupe et associés | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 270.00 | 54 932.00 | 30 037.00 | 89 270.00 |