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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 47 722.00 | 30 564.00 | 17 158.00 | 47 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 058.00 | 54 698.00 | 48 359.00 | 103 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 589.00 | 95 472.00 | 303 117.00 | 398 589.00 |
BT Marchandises | 260 785.00 | | 260 785.00 | 260 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
BZ Autres créances | 31 319.00 | | 31 319.00 | 31 319.00 |
CF Disponibilités | 75 787.00 | | 75 787.00 | 75 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 205.00 | | 32 205.00 | 32 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 766.00 | | 410 766.00 | 410 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 355.00 | 95 472.00 | 713 883.00 | 809 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 321.00 | 15 321.00 | | 15 321.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 532.00 | 1 532.00 | | 1 532.00 |
DG Autres réserves | 196 430.00 | 182 709.00 | | 196 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 304.00 | 13 720.00 | | 2 304.00 |
DL TOTAL (I) | 215 586.00 | 213 283.00 | | 215 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 198.00 | 213 339.00 | | 320 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 068.00 | 86 475.00 | | 40 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 71 447.00 | | 37 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 279.00 | 212 688.00 | | 100 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 297.00 | 583 950.00 | | 498 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 713 883.00 | 797 232.00 | | 713 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 901.00 | | 3 688.00 | 394 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 560.00 | | | 206 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 741.00 | | 3 688.00 | 150 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 727.00 | 17 745.00 | | 77 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 167.00 | 17 745.00 | | 71 167.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 279.00 | 100 279.00 | | 100 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 600.00 | | 37 600.00 | 37 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 198.00 | 109 339.00 | 210 860.00 | 320 198.00 |
VI Groupe et associés | 40 068.00 | 40 068.00 | | 40 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -106 796.00 | | | -106 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 205.00 | 32 205.00 | | 32 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 125.00 | 63 525.00 | 37 600.00 | 101 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 297.00 | 287 437.00 | 210 860.00 | 498 297.00 |