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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 20 685.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 93 043.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 437 488.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 216.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 555 332.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 196 736.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 614.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 41 790.00 | |
CF Disponibilités | | | 217 331.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 37 746.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 496 217.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 051 548.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
DG Autres réserves | 139 552.00 | 182 861.00 | | 139 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 038.00 | -21 309.00 | | 53 038.00 |
DL TOTAL (I) | 419 069.00 | 388 032.00 | | 419 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 968.00 | 277 880.00 | | 412 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 040.00 | 9 068.00 | | 16 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 279.00 | 51 297.00 | | 68 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 031.00 | 74 620.00 | | 77 031.00 |
EA Autres dettes | 58 161.00 | 4 283.00 | | 58 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 479.00 | 417 148.00 | | 632 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 548.00 | 805 180.00 | | 1 051 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 246.00 | | | 326 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 852.00 | | 432 640.00 | 1 590 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 197.00 | 1 847 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 197.00 | 1 822 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 566 051.00 | | 432 640.00 | 1 566 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 586 736.00 | 432 640.00 | 176 197.00 | 1 586 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 685.00 | | | 20 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 566 051.00 | 432 640.00 | 176 197.00 | 1 566 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 412 968.00 | 106 735.00 | 222 021.00 | 412 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 279.00 | 68 279.00 | | 68 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 231.00 | 151 231.00 | | 151 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 349.00 | 199 349.00 | | 199 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 746.00 | 37 746.00 | | 37 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 995.00 | 237 095.00 | 3 900.00 | 240 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 478.00 | 326 245.00 | 222 021.00 | 632 478.00 |