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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 900.00 | | 32 900.00 | 32 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 741.00 | 3 468.00 | 273.00 | 3 741.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 524.00 | | 159 524.00 | 159 524.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 181 024.00 | | 181 024.00 | 181 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 237.00 | 3 468.00 | 383 769.00 | 387 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 694.00 | | 392 694.00 | 392 694.00 |
BZ Autres créances | 151 748.00 | | 151 748.00 | 151 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 327 074.00 | | 327 074.00 | 327 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 631.00 | | 183 631.00 | 183 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 070 147.00 | | 1 070 147.00 | 1 070 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 384.00 | 3 468.00 | 1 453 916.00 | 1 457 384.00 |
CP Parts à moins d’un an | 181 024.00 | | | 181 024.00 |
CU Autres participations | 10 048.00 | | 10 048.00 | 10 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 102 252.00 | 93 807.00 | | 102 252.00 |
DG Autres réserves | 8 191.00 | 8 001.00 | | 8 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 767.00 | 56 489.00 | | 84 767.00 |
DL TOTAL (I) | 204 810.00 | 167 897.00 | | 204 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 005.00 | 79 207.00 | | 98 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 919.00 | 340 065.00 | | 387 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 482.00 | 856 599.00 | | 694 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 067.00 | 88 505.00 | | 58 067.00 |
EA Autres dettes | 10 633.00 | 1 628.00 | | 10 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 106.00 | 1 366 005.00 | | 1 249 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 916.00 | 1 533 901.00 | | 1 453 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 079.00 | 1 296 630.00 | | 1 161 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 454 698.00 | | 2 454 698.00 | 2 454 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 454 698.00 | | 2 454 698.00 | 2 454 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 455 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 410 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 411 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 748.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | | | 14.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 600.00 | 336.00 | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | 336.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | 336.00 | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 33.00 | | 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 498 288.00 | 1 953 363.00 | | 2 498 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 521.00 | 1 896 875.00 | | 2 413 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 767.00 | 56 489.00 | | 84 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 651.00 | | 89 663.00 | 331 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 076.00 | 191 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 076.00 | 387 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 166.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 811.00 | | 47 355.00 | 148 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 840.00 | | 42 308.00 | 182 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 316.00 | 153.00 | | 3 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 316.00 | 153.00 | | 3 316.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 482.00 | 694 482.00 | | 694 482.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 181 024.00 | 181 024.00 | | 181 024.00 |
UX Autres créances clients | 392 694.00 | 392 694.00 | | 392 694.00 |
VB T. V. A. | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 005.00 | 9 978.00 | 52 353.00 | 98 005.00 |
VI Groupe et associés | 387 919.00 | 387 919.00 | | 387 919.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 618.00 | | | 28 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 631.00 | 183 631.00 | | 183 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 909 096.00 | 909 096.00 | | 909 096.00 |
VW T.V.A. | 57 331.00 | 57 331.00 | | 57 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 106.00 | 1 161 079.00 | 52 353.00 | 1 249 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 147.00 | 3 492.00 | | 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 283 055.00 | 265 186.00 | | 283 055.00 |
ST Autres comptes | 19 490.00 | 18 005.00 | | 19 490.00 |
YT Sous‐traitance | 2 108 360.00 | 1 609 306.00 | | 2 108 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 147.00 | 3 492.00 | | 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 460 078.00 | 388 022.00 | | 460 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 492 377.00 | 397 105.00 | | 492 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 410 905.00 | 1 892 497.00 | | 2 410 905.00 |