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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 1 884 757.00 | 333 586.00 | 1 551 170.00 | 1 884 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 998 951.00 | 571 186.00 | 5 427 765.00 | 5 998 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 982 001.00 | | 982 001.00 | 982 001.00 |
BZ Autres créances | 9 819 644.00 | 487.00 | 9 819 156.00 | 9 819 644.00 |
CF Disponibilités | 958 889.00 | | 958 889.00 | 958 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 761 340.00 | 487.00 | 11 760 854.00 | 11 761 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 760 294.00 | 571 674.00 | 17 188 620.00 | 17 760 294.00 |
CU Autres participations | 3 999 858.00 | 237 600.00 | 3 762 258.00 | 3 999 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | 552 000.00 | | 552 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 15 078 563.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | 55 200.00 | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 17 060 643.00 | 12 627 069.00 | | 17 060 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 139 027.00 | 891 810.00 | | -1 139 027.00 |
DK Provisions réglementées | 42 287.00 | 38 946.00 | | 42 287.00 |
DL TOTAL (I) | 16 571 103.00 | 29 243 589.00 | | 16 571 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918.00 | 651.00 | | 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 200.00 | 81 190.00 | | 84 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 406.00 | 38 865.00 | | 45 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 201.00 | 1 362 240.00 | | 346 201.00 |
EA Autres dettes | 14 490.00 | 35 877.00 | | 14 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 300.00 | 121 785.00 | | 126 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 617 517.00 | 1 640 608.00 | | 617 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 188 620.00 | 30 884 198.00 | | 17 188 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 617 517.00 | 1 640 608.00 | | 617 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 306 738.00 | | | 19 306 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 307 786.00 | 3 999 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 307 786.00 | 5 998 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 999 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999 094.00 | | | 1 999 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 307 644.00 | | | 17 307 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 951.00 | 97 635.00 | | 235 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 951.00 | 97 635.00 | | 235 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561 598.00 | | 323 998.00 | 561 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 598.00 | | 323 998.00 | 561 598.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 407.00 | 45 407.00 | | 45 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 140.00 | 86 140.00 | | 86 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 450.00 | 61 450.00 | | 61 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 300.00 | 126 300.00 | | 126 300.00 |
UX Autres créances clients | 982 002.00 | 982 002.00 | | 982 002.00 |
VB T. V. A. | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VC Groupe et associés | 9 805 076.00 | 9 805 076.00 | | 9 805 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 127.00 | 12 127.00 | | 12 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 802 454.00 | 10 802 454.00 | | 10 802 454.00 |
VW T.V.A. | 162 785.00 | 162 785.00 | | 162 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 617 517.00 | 617 517.00 | | 617 517.00 |