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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 655.00 | 583.00 | 4 072.00 | 4 655.00 |
AH Fonds commercial | 1 135 745.00 | | 1 135 745.00 | 1 135 745.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 111 707.00 | 111 120.00 | 587.00 | 111 707.00 |
AP Constructions | 4 360 640.00 | 1 252 753.00 | 3 107 888.00 | 4 360 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 793 883.00 | 1 143 869.00 | 650 014.00 | 1 793 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 971.00 | 345 850.00 | 16 121.00 | 361 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 74 317.00 | | 74 317.00 | 74 317.00 |
BF Prêts | 277 821.00 | | 277 821.00 | 277 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 278 500.00 | | 278 500.00 | 278 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 400 290.00 | 2 854 175.00 | 5 546 114.00 | 8 400 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 061.00 | | 133 061.00 | 133 061.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 050 756.00 | 122 331.00 | 2 928 425.00 | 3 050 756.00 |
BZ Autres créances | 16 760 523.00 | 13 300.00 | 16 747 223.00 | 16 760 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 49 922.00 | | 49 922.00 | 49 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 998 299.00 | 135 631.00 | 19 862 668.00 | 19 998 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 398 588.00 | 2 989 806.00 | 25 408 782.00 | 28 398 588.00 |
CU Autres participations | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DG Autres réserves | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
DH Report à nouveau | 10 398 450.00 | 9 825 287.00 | | 10 398 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 041 331.00 | 573 163.00 | | 1 041 331.00 |
DL TOTAL (I) | 11 775 349.00 | 10 734 018.00 | | 11 775 349.00 |
DP Provisions pour risques | 112 296.00 | 38 683.00 | | 112 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 296.00 | 38 683.00 | | 112 296.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 440 385.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 807 877.00 | 1 192 920.00 | | 807 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 131 097.00 | 1 573 511.00 | | 2 131 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 501.00 | 10 462.00 | | 14 501.00 |
EA Autres dettes | 10 494 800.00 | 10 238 929.00 | | 10 494 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 862.00 | 42 833.00 | | 72 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 521 137.00 | 13 499 040.00 | | 13 521 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 408 782.00 | 24 271 741.00 | | 25 408 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 358 278.00 | | 16 358 278.00 | 16 358 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 358 278.00 | | 16 358 278.00 | 16 358 278.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 442 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 807 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 688 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 191 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 720 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 581 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 91 671.00 | |
GE Autres charges | | | 23 935.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 218 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 469 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 494 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 494 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 264 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 230 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 700 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 794.00 | 6 873.00 | | 30 794.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 118 961.00 | 46 126.00 | | 118 961.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 755.00 | 52 999.00 | | 149 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 702.00 | 46 126.00 | | 121 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 794.00 | 6 873.00 | | 30 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 846.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152 496.00 | 53 845.00 | | 152 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 741.00 | -846.00 | | -2 741.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 194 701.00 | | | 194 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 461 468.00 | 174 605.00 | | 461 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 333 053.00 | 17 172 092.00 | | 19 333 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 291 721.00 | 16 598 929.00 | | 18 291 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 041 331.00 | 573 163.00 | | 1 041 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 471 925.00 | | 959 718.00 | 7 471 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560.00 | 30 794.00 | 8 400 290.00 | 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 252 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 30 794.00 | 6 590 811.00 | 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 251 166.00 | | 941.00 | 1 251 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 692 524.00 | | 929 641.00 | 5 692 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 235.00 | | 29 136.00 | 528 235.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 560.00 | | | 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 242.00 | 279 934.00 | | 2 574 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 883.00 | 820.00 | | 110 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 463 359.00 | 279 114.00 | | 2 463 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 683.00 | 90 978.00 | 17 365.00 | 38 683.00 |
6T Sur comptes clients | 212 150.00 | 37 725.00 | 127 545.00 | 212 150.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 453.00 | 693.00 | 846.00 | 13 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 225 603.00 | 38 418.00 | 128 391.00 | 225 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264 286.00 | 129 397.00 | 145 755.00 | 264 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129 397.00 | |