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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AN Terrains | 120 493.00 | 103 251.00 | 17 241.00 | 120 493.00 |
AP Constructions | 780 133.00 | 728 766.00 | 51 367.00 | 780 133.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 893.00 | 824 226.00 | 76 666.00 | 900 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 758.00 | 385 315.00 | 51 442.00 | 436 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 504 391.00 | 2 050 628.00 | 453 763.00 | 2 504 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 922 004.00 | | 922 004.00 | 922 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 480.00 | 27 069.00 | 535 411.00 | 562 480.00 |
BZ Autres créances | 781 076.00 | | 781 076.00 | 781 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
CF Disponibilités | 5 205 653.00 | | 5 205 653.00 | 5 205 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 349.00 | | 8 349.00 | 8 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481 600.00 | 27 069.00 | 7 454 531.00 | 7 481 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 985 992.00 | 2 077 697.00 | 7 908 295.00 | 9 985 992.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 303.00 | | 9 303.00 | 9 303.00 |
CU Autres participations | 182 742.00 | | 182 742.00 | 182 742.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 224.00 | 67 328.00 | | 68 224.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 328.00 | 67 056.00 | | 67 328.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 680 003.00 | 680 003.00 | | 680 003.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 304.00 | 4 304.00 | | 4 304.00 |
DG Autres réserves | 123 822.00 | 123 822.00 | | 123 822.00 |
DH Report à nouveau | 1 438 830.00 | 1 508 296.00 | | 1 438 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 720.00 | 63 206.00 | | 35 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 418 233.00 | 2 514 016.00 | | 2 418 233.00 |
DP Provisions pour risques | 22 857.00 | 34 459.00 | | 22 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 857.00 | 34 459.00 | | 22 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 563 652.00 | 97 987.00 | | 3 563 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 955.00 | 1 178 937.00 | | 613 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 157 616.00 | 1 354 749.00 | | 1 157 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 186.00 | 174 198.00 | | 118 186.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | 748.00 | | 13 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 467 205.00 | 2 806 620.00 | | 5 467 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 908 295.00 | 5 355 096.00 | | 7 908 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 440 777.00 | 2 744 334.00 | | 5 440 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 458 850.00 | |
FD Production vendue biens | | | 193 673.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 456 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 108 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 201 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 958 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 930 198.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 592.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 670.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 857.00 | |
GE Autres charges | | | 478 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 148 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 665.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 679.00 | 117 446.00 | | 34 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 679.00 | 117 446.00 | | 34 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 679.00 | -117 446.00 | | -34 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 220 806.00 | 16 004 666.00 | | 17 220 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 185 086.00 | 15 941 460.00 | | 17 185 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 720.00 | 63 206.00 | | 35 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 486 371.00 | 18 021.00 | | 2 486 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 504 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 238 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 220 257.00 | 18 021.00 | | 2 220 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 257 046.00 | | | 257 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 036.00 | 66 592.00 | | 1 984 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 974 968.00 | 66 592.00 | | 1 974 968.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 771 572.00 | 1 771 572.00 | | 1 771 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 738.00 | 12 738.00 | | 12 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 534 335.00 | 534 335.00 | | 534 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VB T. V. A. | 182 388.00 | 182 388.00 | | 182 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 653.00 | 37 225.00 | 26 427.00 | 63 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
VP Divers | 518 027.00 | 518 027.00 | | 518 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 456.00 | 81 456.00 | | 81 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416 906.00 | 1 351 906.00 | 65 000.00 | 1 416 906.00 |
VW T.V.A. | 95 018.00 | 95 018.00 | | 95 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 467 205.00 | 5 440 778.00 | 26 427.00 | 5 467 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |