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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 747.00 | 63 747.00 | | 63 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 359.00 | 39 599.00 | 4 760.00 | 44 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 948.00 | | 22 948.00 | 22 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 945.00 | 117 236.00 | 27 708.00 | 144 945.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BT Marchandises | 164 632.00 | 6 707.00 | 157 925.00 | 164 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CF Disponibilités | 341 181.00 | | 341 181.00 | 341 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 033.00 | | 14 033.00 | 14 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 461.00 | 6 707.00 | 531 754.00 | 538 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 406.00 | 123 943.00 | 559 462.00 | 683 406.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 788.00 | 18 948.00 | | 10 788.00 |
DL TOTAL (I) | 44 327.00 | 52 486.00 | | 44 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 776.00 | 130 759.00 | | 127 776.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 704.00 | 42 756.00 | | 59 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 27 998.00 | | 30 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 733.00 | 45 194.00 | | 85 733.00 |
EA Autres dettes | 193 662.00 | 105 024.00 | | 193 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 136.00 | 351 731.00 | | 515 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 462.00 | 404 217.00 | | 559 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 793.00 | 343 959.00 | | 508 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 945.00 | | | 144 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 997.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 997.00 | | | 121 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 948.00 | | | 22 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 527.00 | 2 709.00 | | 114 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 527.00 | 2 709.00 | | 114 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 037.00 | | 1 330.00 | 8 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 037.00 | | 1 330.00 | 8 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 037.00 | | 1 330.00 | 8 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 330.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 770.00 | 30 770.00 | | 30 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 662.00 | 193 662.00 | | 193 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 892.00 | 15 892.00 | | 15 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 948.00 | 450.00 | 22 498.00 | 22 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 776.00 | 123 033.00 | 4 743.00 | 127 776.00 |
VI Groupe et associés | 59 704.00 | 59 704.00 | | 59 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 888.00 | | | 122 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 033.00 | 14 033.00 | | 14 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 686.00 | 25 188.00 | 22 498.00 | 47 686.00 |
VW T.V.A. | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 536.00 | 508 793.00 | 4 743.00 | 513 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 684.00 | 827.00 | | 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 825.00 | 3 748.00 | | 3 825.00 |
ST Autres comptes | 41 105.00 | 44 166.00 | | 41 105.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 92 631.00 | 84 643.00 | | 92 631.00 |
YT Sous‐traitance | 31 089.00 | 8 930.00 | | 31 089.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 568.00 | 5 798.00 | | 3 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 252.00 | 6 625.00 | | 4 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 795.00 | 108 240.00 | | 121 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 442.00 | 41 891.00 | | 51 442.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 650.00 | 141 488.00 | | 168 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |