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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 919 474.00 | 578 179.00 | 341 295.00 | 919 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 061.00 | 24 869.00 | 32 192.00 | 57 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 833.00 | 625 253.00 | 472 579.00 | 1 097 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
BN En cours de production de biens | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 356.00 | | 295 356.00 | 295 356.00 |
BZ Autres créances | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 439 974.00 | | 439 974.00 | 439 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 785.00 | | 3 785.00 | 3 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 259.00 | | 779 259.00 | 779 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 877 091.00 | 625 253.00 | 1 251 838.00 | 1 877 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 697.00 | 52 697.00 | | 52 697.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
DG Autres réserves | 398 138.00 | 356 167.00 | | 398 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 338.00 | 41 971.00 | | 35 338.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 450.00 | 9 708.00 | | 7 450.00 |
DK Provisions réglementées | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
DL TOTAL (I) | 526 146.00 | 493 066.00 | | 526 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 432.00 | 191 128.00 | | 409 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 860.00 | 106 723.00 | | 108 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | 56 228.00 | | 109 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 166.00 | 106 990.00 | | 98 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 693.00 | 461 067.00 | | 725 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 838.00 | 954 133.00 | | 1 251 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 637.00 | | 302 496.00 | 796 637.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 1 097 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 976 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 297.00 | | | 121 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 340.00 | | 302 496.00 | 675 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 558 287.00 | 68 266.00 | 1 300.00 | 558 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 050.00 | 155.00 | | 22 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 536 237.00 | 68 111.00 | 1 300.00 | 536 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 236.00 | 109 236.00 | | 109 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 930.00 | 20 930.00 | | 20 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 748.00 | 18 748.00 | | 18 748.00 |
UX Autres créances clients | 295 356.00 | 295 356.00 | | 295 356.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 432.00 | 101 072.00 | 237 683.00 | 409 432.00 |
VI Groupe et associés | 108 802.00 | 108 802.00 | | 108 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 617.00 | 311 617.00 | | 311 617.00 |
VW T.V.A. | 56 110.00 | 56 110.00 | | 56 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 693.00 | 417 333.00 | 237 683.00 | 725 693.00 |