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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 376.00 | 3 375.00 | | 3 376.00 |
AP Constructions | 56 413.00 | 20 395.00 | 36 018.00 | 56 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 219.00 | 187 786.00 | 119 432.00 | 307 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 541.00 | 58 540.00 | | 58 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 708.00 | 270 097.00 | 155 611.00 | 425 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 205.00 | | 156 205.00 | 156 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 495.00 | | 22 495.00 | 22 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 584.00 | | 312 584.00 | 312 584.00 |
BZ Autres créances | 77 289.00 | | 77 289.00 | 77 289.00 |
CF Disponibilités | 355 585.00 | | 355 585.00 | 355 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 925 152.00 | | 925 152.00 | 925 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 860.00 | 270 097.00 | 1 080 763.00 | 1 350 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 436 846.00 | 400 647.00 | | 436 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 129.00 | 136 199.00 | | 237 129.00 |
DK Provisions réglementées | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
DL TOTAL (I) | 719 947.00 | 582 819.00 | | 719 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 387.00 | 28 317.00 | | 18 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 153.00 | 3 529.00 | | 84 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 938.00 | 151 378.00 | | 155 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 337.00 | 156 226.00 | | 102 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 816.00 | 339 450.00 | | 360 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 763.00 | 922 268.00 | | 1 080 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 153.00 | | | 84 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 296.00 | | 55 811.00 | 403 296.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 376.00 | | | 3 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 400.00 | 425 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 400.00 | 422 173.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 761.00 | | 55 811.00 | 399 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 740.00 | 44 236.00 | 32 880.00 | 258 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 375.00 | | | 3 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 365.00 | 44 236.00 | 32 880.00 | 255 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 049.00 | | | 4 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 938.00 | 155 938.00 | | 155 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 789.00 | 59 789.00 | | 59 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 242.00 | 32 242.00 | | 32 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 312 584.00 | 312 584.00 | | 312 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VB T. V. A. | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VC Groupe et associés | 68 498.00 | 68 498.00 | | 68 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 387.00 | 10 783.00 | 7 604.00 | 18 387.00 |
VI Groupe et associés | 84 153.00 | 84 153.00 | | 84 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 026.00 | 390 867.00 | 160.00 | 391 026.00 |
VW T.V.A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 816.00 | 353 212.00 | 7 604.00 | 360 816.00 |