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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 379.00 | 2 771.00 | 6 608.00 | 9 379.00 |
BZ Autres créances | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CF Disponibilités | 796 800.00 | | 796 800.00 | 796 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 820.00 | | 796 820.00 | 796 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 806 199.00 | 2 771.00 | 803 427.00 | 806 199.00 |
CU Autres participations | 8 849.00 | 2 771.00 | 6 078.00 | 8 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 36 900.00 | 36 900.00 | | 36 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 733 975.00 | 741 208.00 | | 733 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 023.00 | -7 233.00 | | -8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 799 752.00 | 807 775.00 | | 799 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 6 510.00 | | 2 074.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 211.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 676.00 | 7 721.00 | | 3 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 427.00 | 815 496.00 | | 803 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 688.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 808.00 | 981.00 | | 1 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 831.00 | 8 214.00 | | 9 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 023.00 | -7 233.00 | | -8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 120.00 | 9 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 120.00 | 9 379.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 499.00 | | | 10 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 793.00 | 978.00 | 2 771.00 | 1 793.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 793.00 | 978.00 | 2 771.00 | 1 793.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VC Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |