| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 534.00 | 27 060.00 | 6 473.00 | 33 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 997.00 | 61 380.00 | 34 617.00 | 95 997.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 204.00 | 88 440.00 | 66 763.00 | 155 204.00 |
BT Marchandises | 7 843.00 | | 7 843.00 | 7 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 147.00 | 81 584.00 | 1 374 563.00 | 1 456 147.00 |
BZ Autres créances | 2 210 297.00 | | 2 210 297.00 | 2 210 297.00 |
CF Disponibilités | 36 142.00 | | 36 142.00 | 36 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | | 8 895.00 | 8 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 730 935.00 | 81 584.00 | 3 649 350.00 | 3 730 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 886 139.00 | 170 024.00 | 3 716 114.00 | 3 886 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 000.00 | 216 000.00 | | 216 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DG Autres réserves | 58 472.00 | 58 472.00 | | 58 472.00 |
DH Report à nouveau | 133 876.00 | | | 133 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 850 058.00 | 133 876.00 | | 850 058.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 407.00 | 435 349.00 | | 1 285 407.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 14.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 889 324.00 | 577 361.00 | | 889 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 503.00 | 5 848.00 | | 7 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 128.00 | 327 177.00 | | 418 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 022 694.00 | 674 382.00 | | 1 022 694.00 |
EA Autres dettes | 54 420.00 | 50 871.00 | | 54 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 394.00 | 17 512.00 | | 38 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 706.00 | 1 653 166.00 | | 2 430 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 114.00 | 2 090 016.00 | | 3 716 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 423 203.00 | 1 647.00 | | 2 423 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 14.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 778.00 | | 17 778.00 | 17 778.00 |
FG Production vendue services | 4 952 212.00 | 39 727.00 | 4 991 939.00 | 4 952 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 969 990.00 | 39 727.00 | 5 009 717.00 | 4 969 990.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 069 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 976 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 106 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 558.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 166 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 840.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 076.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 160 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 468.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | 1 968.00 | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 329.00 | -1 968.00 | | 1 329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 311 963.00 | 57 843.00 | | 311 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 074 682.00 | 2 937 551.00 | | 5 074 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 224 624.00 | 2 803 675.00 | | 4 224 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 850 058.00 | 133 876.00 | | 850 058.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 329.00 | | 27 374.00 | 137 329.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 14 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 155 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 811.00 | | 1 455.00 | 42 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 078.00 | | 25 919.00 | 70 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 440.00 | | | 24 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 718.00 | | 2 278.00 | 90 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 642.00 | | 582.00 | 27 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 076.00 | | 1 696.00 | 63 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 79 275.00 | 2 308.00 | | 79 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 275.00 | 2 308.00 | | 79 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 775.00 | 2 308.00 | 1 500.00 | 80 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 558.00 | 57 250.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 128.00 | 418 128.00 | | 418 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 419 754.00 | 419 754.00 | | 419 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 746.00 | 283 746.00 | | 283 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 420.00 | 54 420.00 | | 54 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 940.00 | | 14 940.00 | 14 940.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 913.00 | 1 361 913.00 | | 1 361 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 802.00 | 2 802.00 | | 2 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 234.00 | 94 234.00 | | 94 234.00 |
VB T. V. A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VC Groupe et associés | 2 149 886.00 | 2 149 886.00 | | 2 149 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 889 324.00 | 889 324.00 | | 889 324.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 819.00 | 16 819.00 | | 16 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 690 280.00 | 3 675 340.00 | 14 940.00 | 3 690 280.00 |
VW T.V.A. | 287 690.00 | 287 690.00 | | 287 690.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 423 203.00 | 2 423 203.00 | | 2 423 203.00 |