| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 623.00 | 16 495.00 | 10 127.00 | 26 623.00 |
AP Constructions | 10 390.00 | 10 390.00 | | 10 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 598.00 | 76 021.00 | 10 576.00 | 86 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 612.00 | 102 907.00 | 20 704.00 | 123 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 606 905.00 | | 8 606 905.00 | 8 606 905.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144 775.00 | | 144 775.00 | 144 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 752 278.00 | | 8 752 278.00 | 8 752 278.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 875 890.00 | 102 907.00 | 8 772 982.00 | 8 875 890.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 622 599.00 | | | 8 622 599.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1.00 | | | -1.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 8 001 373.00 | 7 748 803.00 | | 8 001 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 739.00 | 252 569.00 | | 243 739.00 |
DK Provisions réglementées | 133 918.00 | 135 157.00 | | 133 918.00 |
DL TOTAL (I) | 8 489 031.00 | 8 246 531.00 | | 8 489 031.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1.00 | | | 1.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 399.00 | 38 782.00 | | 73 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 267 757.00 | | 14 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 068.00 | 61 075.00 | | 19 068.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 566.00 | 150 967.00 | | 176 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 950.00 | 518 583.00 | | 283 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 772 982.00 | 8 765 114.00 | | 8 772 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 950.00 | 518 584.00 | | 283 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 388 717.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 388 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 388 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 026 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 239.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 055 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 333 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 788.00 | 98 221.00 | | 94 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 393 956.00 | 2 331 345.00 | | 2 393 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 216.00 | 2 078 775.00 | | 2 150 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 739.00 | 252 569.00 | | 243 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 612.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 668.00 | 1 239.00 | 102 907.00 | 101 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 668.00 | 1 239.00 | 102 907.00 | 101 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 135 157.00 | 1 239.00 | 133 918.00 | 135 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 157.00 | 1 239.00 | 133 918.00 | 135 157.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 239.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 566.00 | 176 566.00 | | 176 566.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
VC Groupe et associés | 8 604 419.00 | 3 998.00 | 8 600 421.00 | 8 604 419.00 |
VI Groupe et associés | 73 399.00 | 73 399.00 | | 73 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 775.00 | 144 775.00 | | 144 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 751 681.00 | 151 259.00 | 8 600 421.00 | 8 751 681.00 |
VW T.V.A. | 17 863.00 | 17 863.00 | | 17 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 950.00 | 283 950.00 | | 283 950.00 |