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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 898.00 | 73 727.00 | 19 172.00 | 92 898.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 898.00 | 73 727.00 | 22 172.00 | 95 898.00 |
060 Stock marchandises | 64 500.00 | 9 000.00 | 55 500.00 | 64 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
072 Créances – Autres | 8 118.00 | | 8 118.00 | 8 118.00 |
084 Disponibilités | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 251.00 | 9 000.00 | 96 251.00 | 105 251.00 |
110 Total général Actif | 201 149.00 | 82 727.00 | 118 423.00 | 201 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 769.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 677.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 168.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 581.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 973.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 936.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 449.00 | |
180 Total général Passif | | | 118 423.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 698.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -327.00 | 18 521.00 | | -327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 422.00 | 28 646.00 | | 77 422.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 961.00 | 18 677.00 | | 24 961.00 |
230 Autres produits | 1 344.00 | 4.00 | | 1 344.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 401.00 | 65 848.00 | | 103 401.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 12 626.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 080.00 | 3 000.00 | | 5 080.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 687.00 | | | 28 687.00 |
242 Autres charges externes. | 23 862.00 | 18 355.00 | | 23 862.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 706.00 | 1 269.00 | | 2 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 145.00 | 8 288.00 | | 17 145.00 |
252 Charges sociales | 6 973.00 | 4 326.00 | | 6 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 436.00 | 8 842.00 | | 8 436.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 59.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 991.00 | 56 765.00 | | 92 991.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 409.00 | 9 083.00 | | 10 409.00 |
294 Charges financières | 632.00 | | | 632.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 778.00 | 9 083.00 | | 9 778.00 |