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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | 5 841.00 | 5 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 366.00 | 2 280.00 | 21 086.00 | 23 366.00 |
BT Marchandises | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
BZ Autres créances | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CF Disponibilités | 51 506.00 | | 51 506.00 | 51 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 798.00 | | 62 798.00 | 62 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 164.00 | 2 280.00 | 83 884.00 | 86 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 32 638.00 | 32 638.00 | | 32 638.00 |
DH Report à nouveau | -54 552.00 | -55 260.00 | | -54 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 939.00 | 708.00 | | -2 939.00 |
DL TOTAL (I) | -16 468.00 | -13 529.00 | | -16 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 49 346.00 | | 52 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 30 324.00 | | 31 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 353.00 | 96 388.00 | | 100 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 884.00 | 82 859.00 | | 83 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 740.00 | | 575 740.00 | 575 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 740.00 | | 575 740.00 | 575 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 717.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 986.00 | 554 625.00 | | 575 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 925.00 | 553 917.00 | | 578 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 939.00 | 708.00 | | -2 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 366.00 | | | 23 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 004.00 | 52 004.00 | | 52 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 841.00 | | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
VI Groupe et associés | 16 718.00 | 16 718.00 | | 16 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VP Divers | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 208.00 | 9 367.00 | 5 841.00 | 15 208.00 |
VW T.V.A. | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 353.00 | 100 353.00 | | 100 353.00 |