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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 319.00 | 442.00 | 877.00 | 1 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 175.00 | 10 578.00 | 6 597.00 | 17 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 826.00 | 19 777.00 | 22 050.00 | 41 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | 3 349.00 | 3 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 113.00 | 30 797.00 | 34 317.00 | 65 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 814.00 | | 61 814.00 | 61 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 726.00 | 3 577.00 | 125 150.00 | 128 726.00 |
BZ Autres créances | 58 161.00 | | 58 161.00 | 58 161.00 |
CF Disponibilités | 88 264.00 | | 88 264.00 | 88 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | 11 707.00 | 11 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 672.00 | 3 577.00 | 345 096.00 | 348 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 785.00 | 34 373.00 | 379 412.00 | 413 785.00 |
CU Autres participations | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 147 592.00 | 141 479.00 | | 147 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 251.00 | 6 112.00 | | 70 251.00 |
DL TOTAL (I) | 226 227.00 | 155 976.00 | | 226 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 718.00 | 29 931.00 | | 9 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597.00 | 576.00 | | 1 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 33 831.00 | | 50 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 746.00 | 114 530.00 | | 85 746.00 |
EA Autres dettes | 5 566.00 | 77.00 | | 5 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 185.00 | 178 945.00 | | 153 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 412.00 | 334 921.00 | | 379 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 594.00 | | 6 850.00 | 58 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 331.00 | 65 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 331.00 | 59 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 490.00 | | 6 842.00 | 52 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 785.00 | | 8.00 | 4 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 792.00 | 7 335.00 | 331.00 | 23 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7.00 | 435.00 | | 7.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 785.00 | 6 901.00 | 331.00 | 23 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 557.00 | 50 557.00 | | 50 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 763.00 | 30 763.00 | | 30 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 820.00 | 40 820.00 | | 40 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
UX Autres créances clients | 128 726.00 | | | 128 726.00 |
VB T. V. A. | 5 641.00 | | | 5 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 718.00 | 9 718.00 | | 9 718.00 |
VI Groupe et associés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 038.00 | | | 20 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 876.00 | | | 38 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 644.00 | | | 13 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 707.00 | | | 11 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 943.00 | 198 594.00 | 3 349.00 | 201 943.00 |
VW T.V.A. | 13 911.00 | 13 911.00 | | 13 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 185.00 | 153 185.00 | | 153 185.00 |