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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 960 338.00 | 789 043.00 | 171 295.00 | 960 338.00 |
AH Fonds commercial | 62 345.00 | | 62 345.00 | 62 345.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 666 507.00 | 3 718 320.00 | 948 187.00 | 4 666 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 028 358.00 | 2 486 101.00 | 542 257.00 | 3 028 358.00 |
AV Immobilisations en cours | 137 676.00 | | 137 676.00 | 137 676.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 537 000.00 | 537 000.00 | | 537 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 819.00 | | 150 819.00 | 150 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 460.00 | | 84 460.00 | 84 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 766 810.00 | 9 914 071.00 | 2 852 739.00 | 12 766 810.00 |
BP En cours de production de services | 663 000.00 | | 663 000.00 | 663 000.00 |
BT Marchandises | 347 000.00 | 53 000.00 | 295 000.00 | 347 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 779.00 | | 45 779.00 | 45 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 125 748.00 | 1 326 944.00 | 3 798 804.00 | 5 125 748.00 |
BZ Autres créances | 2 393 773.00 | 1 058 077.00 | 1 335 696.00 | 2 393 773.00 |
CF Disponibilités | 3 226 120.00 | | 3 226 120.00 | 3 226 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770 762.00 | | 770 762.00 | 770 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 562 182.00 | 2 385 021.00 | 9 177 161.00 | 11 562 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 328 992.00 | 12 299 092.00 | 12 029 900.00 | 24 328 992.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 615 220.00 | | | 1 615 220.00 |
CU Autres participations | 3 139 306.00 | 2 383 607.00 | 755 699.00 | 3 139 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | | | 1 760 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -221 000.00 | 1 233 000.00 | | -221 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DH Report à nouveau | -503 864.00 | | | -503 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 268.00 | | | -328 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 869.00 | | | 1 103 869.00 |
DP Provisions pour risques | 508 847.00 | | | 508 847.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 847.00 | | | 508 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 822 956.00 | | | 5 822 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 705.00 | | | 434 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 524.00 | | | 2 352 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613 726.00 | | | 1 613 726.00 |
EA Autres dettes | 74 530.00 | | | 74 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 257.00 | | | 88 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 417 184.00 | | | 10 417 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 029 900.00 | | | 12 029 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 210 947.00 | | | 5 210 947.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -642 000.00 | -1 420 000.00 | | -642 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 515 000.00 | 486 000.00 | | 515 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 515 000.00 | 486 000.00 | | 515 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 13 975 000.00 | |
FG Production vendue services | 13 018 956.00 | | 13 018 956.00 | 13 018 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 018 956.00 | | 13 018 956.00 | 13 018 956.00 |
FM Production stockée | | | -16 124.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 132 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 653 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 789 415.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 049 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 420 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 326 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 930 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 559 515.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 165 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 173 075.00 | |
GE Autres charges | | | 255 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 982 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 193 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 568.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 330 111.00 | |
GN Différences positives de change | | | 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433 423.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 281 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 816.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 077 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 650 110.00 | | | 650 110.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 497.00 | | | 223 497.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 153.00 | | | 27 153.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418 628.00 | | | 418 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 464 753.00 | | | 464 753.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 170 000.00 | 545 000.00 | | 170 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 422 423.00 | | | 422 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887 176.00 | | | 887 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468 548.00 | | | -468 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 835.00 | | | -255 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 641 466.00 | | | 15 641 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 969 733.00 | | | 15 969 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -328 268.00 | | | -328 268.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -642 000.00 | -1 420 000.00 | | -642 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -642 000.00 | -1 420 000.00 | | -642 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614 000.00 | 1 614 000.00 | | 1 614 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | | 88 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 537 000.00 | | 537 000.00 | 537 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 783 000.00 | 3 783 000.00 | | 3 783 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 343 000.00 | | 1 343 000.00 | 1 343 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 556 000.00 | 1 556 000.00 | | 1 556 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 823 000.00 | 652 000.00 | 5 171 000.00 | 5 823 000.00 |
VI Groupe et associés | 435 000.00 | 430 000.00 | 5 000.00 | 435 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 837 000.00 | 564 000.00 | 273 000.00 | 837 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 771 000.00 | 771 000.00 | | 771 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 910 000.00 | 6 674 000.00 | 2 237 000.00 | 8 910 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 386 000.00 | 5 210 000.00 | 5 176 000.00 | 10 386 000.00 |