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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 354.00 | 73 375.00 | 4 978.00 | 78 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 995.00 | 158 058.00 | 16 936.00 | 174 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 324.00 | 231 434.00 | 26 889.00 | 258 324.00 |
BN En cours de production de biens | 134 642.00 | | 134 642.00 | 134 642.00 |
BT Marchandises | 25 184.00 | | 25 184.00 | 25 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 385.00 | | 1 385.00 | 1 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 045.00 | | 300 045.00 | 300 045.00 |
BZ Autres créances | 31 623.00 | | 31 623.00 | 31 623.00 |
CF Disponibilités | 187 594.00 | | 187 594.00 | 187 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 618.00 | | 682 618.00 | 682 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 942.00 | 231 434.00 | 709 508.00 | 940 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
CU Autres participations | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 164 518.00 | 264 518.00 | | 164 518.00 |
DH Report à nouveau | -40 990.00 | | | -40 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 095.00 | -40 990.00 | | -353 095.00 |
DL TOTAL (I) | -178 805.00 | 274 296.00 | | -178 805.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 437 950.00 | 225 392.00 | | 437 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256.00 | | | 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 736.00 | 308 590.00 | | 280 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 353.00 | 189 802.00 | | 152 353.00 |
EA Autres dettes | 17 016.00 | 72 920.00 | | 17 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 311.00 | 796 705.00 | | 888 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 508.00 | 1 120 997.00 | | 709 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 480.00 | 787 124.00 | | 621 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 737.00 | 280 737.00 | | 280 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 691.00 | 26 691.00 | | 26 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 671.00 | 64 671.00 | | 64 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 016.00 | 17 016.00 | | 17 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
UX Autres créances clients | 300 045.00 | 300 045.00 | | 300 045.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 950.00 | 171 117.00 | 249 800.00 | 437 950.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 740.00 | 23 740.00 | | 23 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 269.00 | 338 269.00 | | 338 269.00 |
VW T.V.A. | 58 587.00 | 58 587.00 | | 58 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 313.00 | 621 480.00 | 249 800.00 | 888 313.00 |