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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 562.00 | 30 283.00 | 279.00 | 30 562.00 |
AH Fonds commercial | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 824 601.00 | 614 890.00 | 209 711.00 | 824 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 356.00 | 106 322.00 | 4 034.00 | 110 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 539.00 | 754 014.00 | 473 525.00 | 1 227 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 361 660.00 | | 361 660.00 | 361 660.00 |
BN En cours de production de biens | 28 297.00 | | 28 297.00 | 28 297.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 326 370.00 | | 326 370.00 | 326 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 350 868.00 | | 350 868.00 | 350 868.00 |
BZ Autres créances | 52 079.00 | | 52 079.00 | 52 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
CF Disponibilités | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 774.00 | | 11 774.00 | 11 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 786.00 | | 1 133 786.00 | 1 133 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 326.00 | 754 014.00 | 1 607 312.00 | 2 361 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
DG Autres réserves | 387 480.00 | 387 480.00 | | 387 480.00 |
DH Report à nouveau | -211 522.00 | | | -211 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 089.00 | -211 522.00 | | -217 089.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 73 447.00 | 272 536.00 | | 73 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 057 511.00 | 915 297.00 | | 1 057 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 962.00 | 240 192.00 | | 281 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 796.00 | 181 859.00 | | 183 796.00 |
EA Autres dettes | 8 626.00 | 289.00 | | 8 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 865.00 | 1 337 638.00 | | 1 533 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 312.00 | 1 610 173.00 | | 1 607 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 204 096.00 | 13 679.00 | | 204 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 775 024.00 | | 1 775 024.00 | 1 775 024.00 |
FG Production vendue services | 9 720.00 | | 9 720.00 | 9 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 784 744.00 | | 1 784 744.00 | 1 784 744.00 |
FM Production stockée | | | -7 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 442.00 | |
GE Autres charges | | | 1 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -205 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | 15 383.00 | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | 15 383.00 | | 1 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | 195.00 | | 1 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 396.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 587.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | 27 178.00 | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -11 795.00 | | -345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 363.00 | 1 210 848.00 | | 1 803 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 452.00 | 1 422 370.00 | | 2 020 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -217 089.00 | -211 522.00 | | -217 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 227 539.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 227 539.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 754 014.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 520.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 721 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 962.00 | 281 962.00 | | 281 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 162.00 | 47 162.00 | | 47 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 859.00 | 131 859.00 | | 131 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 350 868.00 | 350 868.00 | | 350 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
VB T. V. A. | 32 780.00 | 32 780.00 | | 32 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 096.00 | 204 096.00 | | 204 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 853 415.00 | 190 589.00 | 646 921.00 | 853 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 104.00 | | | 125 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 127.00 | 4 127.00 | | 4 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 222.00 | 434 222.00 | | 434 222.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 895.00 | 869 069.00 | 646 921.00 | 1 531 895.00 |