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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 250 245.00 | | 250 245.00 | 250 245.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
028 Immobilisations corporelles | 505 010.00 | 317 915.00 | 187 095.00 | 505 010.00 |
040 Immobilisations financières | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 765 524.00 | 324 525.00 | 440 999.00 | 765 524.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 375.00 | | 30 375.00 | 30 375.00 |
060 Stock marchandises | 38 669.00 | | 38 669.00 | 38 669.00 |
072 Créances – Autres | 4 687.00 | | 4 687.00 | 4 687.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 554 734.00 | | 554 734.00 | 554 734.00 |
084 Disponibilités | 274 181.00 | | 274 181.00 | 274 181.00 |
088 Caisse | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 904 652.00 | | 904 652.00 | 904 652.00 |
110 Total général Actif | 1 670 176.00 | 324 525.00 | 1 345 651.00 | 1 670 176.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 249 407.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 941.00 | |
132 Autres réserves | | | 772 993.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 165 237.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 360.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 216 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 265.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 345 651.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 788 435.00 | | | 788 435.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 500.00 | | | 54 500.00 |