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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 452.00 | 438.00 | 13.00 | 452.00 |
AH Fonds commercial | 445 913.00 | | 445 913.00 | 445 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 219.00 | 71 645.00 | 26 574.00 | 98 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 519.00 | 357 515.00 | 134 003.00 | 491 519.00 |
BD Autres titres immobilisés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 095 418.00 | 429 599.00 | 665 819.00 | 1 095 418.00 |
BT Marchandises | 285 699.00 | 43 113.00 | 242 585.00 | 285 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 017.00 | 1 357.00 | 83 659.00 | 85 017.00 |
BZ Autres créances | 322 558.00 | | 322 558.00 | 322 558.00 |
CF Disponibilités | 211 682.00 | | 211 682.00 | 211 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 777.00 | 44 471.00 | 863 306.00 | 907 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 003 196.00 | 474 070.00 | 1 529 126.00 | 2 003 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 724 656.00 | | | 724 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 163.00 | | | 73 163.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 020.00 | | | 1 097 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 285.00 | | | 137 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 249.00 | | | 221 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 571.00 | | | 73 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 105.00 | | | 432 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 126.00 | | | 1 529 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 005.00 | | | 328 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 082 526.00 | | 14 490.00 | 1 082 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 596.00 | 59 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 596.00 | 1 095 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 327.00 | | 38.00 | 446 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 242.00 | | 13 497.00 | 576 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 957.00 | | 954.00 | 59 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 251.00 | 37 349.00 | 429 599.00 | 392 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 414.00 | 25.00 | 439.00 | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 837.00 | 37 324.00 | 429 161.00 | 391 837.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 249.00 | 221 249.00 | | 221 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 476.00 | | 58 476.00 | 58 476.00 |
UX Autres créances clients | 85 017.00 | 85 017.00 | | 85 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 286.00 | 33 185.00 | 104 100.00 | 137 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 673.00 | | | 33 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 559.00 | 322 559.00 | | 322 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 872.00 | 410 396.00 | 58 476.00 | 468 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 106.00 | 328 006.00 | 104 100.00 | 432 106.00 |