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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AP Constructions | 11 781.00 | 445.00 | 11 336.00 | 11 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 754.00 | 7 131.00 | 10 623.00 | 17 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 123.00 | 138 420.00 | 35 703.00 | 174 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 670.00 | 146 162.00 | 61 508.00 | 207 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 185.00 | | 8 185.00 | 8 185.00 |
BT Marchandises | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 470.00 | | 62 470.00 | 62 470.00 |
BZ Autres créances | 20 884.00 | | 20 884.00 | 20 884.00 |
CF Disponibilités | 137 976.00 | | 137 976.00 | 137 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 904.00 | | 338 904.00 | 338 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 575.00 | 146 162.00 | 400 412.00 | 546 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
DG Autres réserves | 267 256.00 | | | 267 256.00 |
DH Report à nouveau | -7 897.00 | | | -7 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 194.00 | | | -40 194.00 |
DL TOTAL (I) | 230 439.00 | | | 230 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 964.00 | | | 14 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | | | 105 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
EA Autres dettes | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 973.00 | | | 169 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 412.00 | | | 400 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 994.00 | | | 163 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 551.00 | 105 551.00 | | 105 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 964.00 | 8 985.00 | 5 979.00 | 14 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 500.00 | 41 500.00 | | 41 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 853.00 | 84 007.00 | 3 846.00 | 87 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 973.00 | 163 994.00 | 5 979.00 | 169 973.00 |