| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 841.00 | 3 576.00 | 12 264.00 | 15 841.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
AP Constructions | 2 295 131.00 | 2 052 052.00 | 243 079.00 | 2 295 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 946.00 | 399 667.00 | 139 279.00 | 538 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 319.00 | 86 175.00 | 132 144.00 | 218 319.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 289 092.00 | 2 541 471.00 | 747 621.00 | 3 289 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 890.00 | | 26 890.00 | 26 890.00 |
BT Marchandises | 575 907.00 | | 575 907.00 | 575 907.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
BZ Autres créances | 188 867.00 | | 188 867.00 | 188 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 982.00 | | 198 982.00 | 198 982.00 |
CF Disponibilités | 730 856.00 | | 730 856.00 | 730 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 760 840.00 | | 1 760 840.00 | 1 760 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 049 932.00 | 2 541 471.00 | 2 508 462.00 | 5 049 932.00 |
CU Autres participations | 199 995.00 | | 199 995.00 | 199 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 927 337.00 | 869 051.00 | | 927 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 932.00 | 258 286.00 | | 305 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 540.00 | 1 165 609.00 | | 1 271 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 370.00 | 131 972.00 | | 338 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 456.00 | 119 667.00 | | 216 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182.00 | 88.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 700.00 | 348 364.00 | | 383 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 928.00 | 174 996.00 | | 177 928.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | 2 940.00 | | 111 000.00 |
EA Autres dettes | 228.00 | | | 228.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 057.00 | 17 635.00 | | 9 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 921.00 | 795 661.00 | | 1 236 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 508 462.00 | 1 961 270.00 | | 2 508 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 988 442.00 | 763 690.00 | | 988 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 084 694.00 | | 9 084 694.00 | 9 084 694.00 |
FD Production vendue biens | 1 258 537.00 | | 1 258 537.00 | 1 258 537.00 |
FG Production vendue services | 158 782.00 | | 158 782.00 | 158 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 502 013.00 | | 10 502 013.00 | 10 502 013.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 412 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 829 242.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 96 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 867 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 951.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 121 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 988.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 888.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 412 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 330.00 | 5 862.00 | | 15 330.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 441.00 | 19 900.00 | | 13 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132.00 | 358.00 | | 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 205.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 573.00 | 35 464.00 | | 13 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 762.00 | 36 550.00 | | 4 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 762.00 | 36 550.00 | | 4 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 811.00 | -1 086.00 | | 8 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 169.00 | 101 350.00 | | 115 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 550 573.00 | 10 570 753.00 | | 10 550 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 244 641.00 | 10 312 467.00 | | 10 244 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 932.00 | 258 286.00 | | 305 932.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 018 826.00 | | 381 048.00 | 3 018 826.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 199 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 599.00 | 101 183.00 | 3 289 092.00 | 9 599.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 989.00 | 23 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 599.00 | 97 394.00 | 3 065 634.00 | 9 599.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 964.00 | | 13 488.00 | 12 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 805 067.00 | | 367 560.00 | 2 805 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 795.00 | | | 200 795.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9 599.00 | | | 9 599.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 519 496.00 | 122 358.00 | 100 383.00 | 2 519 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 342.00 | 1 223.00 | 2 989.00 | 5 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 514 154.00 | 121 135.00 | 97 394.00 | 2 514 154.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 700.00 | 383 700.00 | | 383 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 162.00 | 37 162.00 | | 37 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 216.00 | 78 216.00 | | 78 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 057.00 | 9 057.00 | | 9 057.00 |
UX Autres créances clients | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VB T. V. A. | 44 567.00 | 44 567.00 | | 44 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 370.00 | 90 073.00 | 248 297.00 | 338 370.00 |
VI Groupe et associés | 216 456.00 | 216 456.00 | | 216 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 602.00 | | | 113 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 580.00 | 36 580.00 | | 36 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 065.00 | 144 065.00 | | 144 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 311.00 | 19 311.00 | | 19 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
VW T.V.A. | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 739.00 | 988 442.00 | 248 297.00 | 1 236 739.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 673.00 | 80 338.00 | | 86 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 879.00 | 18 815.00 | | 20 879.00 |
ST Autres comptes | 359 488.00 | 338 114.00 | | 359 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 391.00 | 85 920.00 | | 66 391.00 |
YT Sous‐traitance | 30 531.00 | 29 323.00 | | 30 531.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 514.00 | 9 672.00 | | 9 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 187.00 | 90 010.00 | | 96 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 211 443.00 | 1 289 280.00 | | 1 211 443.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 058 900.00 | 1 160 326.00 | | 1 058 900.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 289.00 | 472 172.00 | | 477 289.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |